金蝶KIS专业版库存台账有结存期初无余额?
专业版是可以按模块购买的,
根据楼主的意思,应该是业务流程只购买了存货核算和仓库管理两个模块。
其中仓库管理这个模块,处理所有存货的出入库业务
外购入库、销售出库
- 仓库间调拨
- 存货盘点
- 生产领料
- 其他入库、其他出库
其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据,比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理
其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据,比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理
配套产品的组装与拆卸
特别建议:
不使用/不需要采购发票管理的采购业务
这种情况下的业务,建议不要使用外购入库单,否则这样的入库单永远处于暂估状态,建议使用其他入库业务处理
不使用/不需要销售发票管理的销售业务
这种情况下的业务,建议不要使用销售出库单,否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态,建议使用其他出库业务处理
部分不可直接实现的业务,需要变通实现,如利用单据自定义功能、其他出入库管理等。
存货核算
存货核算的意义:存货核算是业务与财务的介面,只有成本正确才能统计利润
存货核算的含义:指进销存过程的财务处理。具体包括:入库成本、出库成本、制作记账凭证。
使用对象:财务人员、主管人员
核算原则:所有单据必须已经审核,出库核算时,所有入库单必须有了成本
存货核算—核算出错
核算不成功可能的原因
无单价的入库单
- 未审核的入库单
- 无原单红字出库单
- 产品入库核算后,又录入产品入库单
红字出库单系统作为入库处理(如销售退回)
有原单的按原单取原单价(选单生成)
- 无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。
说了这么多,再回到楼主的问题。
即时库存:反映的是系统当前时刻的即时库存状况,
库存台账:反映的是某一会计期间或某一期间时段物料的收发存情况,两张报表反映的实质内容不同。
2、即时库存数量受系统参数中【库存更新控制】参数控制,而库存台账只受报表查询过滤条件设置的影响。
所以台账看到有结存,即时库存为0是正常的。
实际操作中,看台账要核对的是可用库存,只要著两个数相等就没有问题了。
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