證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2019-024

　　2018年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　全體董事均出席審議本報告的董事會會議。沒有董事聲明對本年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　非標準審計意見提示

　　適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　√ 適用 不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　是 √ 否

　　公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以3,925,870,338爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　2018年，在“房住不炒”的總基調下，我國經過兩年多的全面調控，基本達到抑制房價過快上漲的目標，房地產市場從成交、價格、投資等各方面來看增長都在趨緩，總體市場轉向降溫通道；同時，各地普遍推行更加精準的差異化調控，一城一策、一城多策成爲主流，市場進入分化調整的新週期。

　　報告期公司從事的主要業務包括：房地產開發、經營、銷售、出租及管理住宅、商用物業，經營業態以住宅爲主。公司立足環北京、環上海、環深圳三大核心城市羣，重點關注以長江中游城市羣、成渝城市羣、一帶一路沿線爲主的中心城市及高潛力城市，打造了壹號、祥雲、錦雲、鴻雲四條品牌住宅產品線，細分產品類型，實現區位、規模、定位上的互補。

　　經過多年發展，依託中糧集團的品牌優勢、資源優勢，以及自身的優良品質和完善服務，公司積累了良好的市場知名度和品牌美譽度。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　是 √ 否

　　單位：人民幣元

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：人民幣元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　是

　　（1）公司債券基本信息

　　（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　15中糧01：鵬元資信評估有限公司於2018年5月8日出具《中糧地產（集團）股份有限公司2015年公司債券（第一期）2018年跟蹤信用評級報告》，維持公司主體評級AA+，本期債券評級AA+，評級展望穩定。

　　公司於2019年3月收到中證鵬元資信評估股份有限公司(以下簡稱“中證鵬元”)出具的《中證鵬元關於上調中糧地產（集團）股份有限公司主體長期信用等級和“15中糧01”信用等級的公告》（中證鵬元公告【2019】46號），中證鵬元決定將本公司主體長期信用等級由AA+上調爲AAA，評級展望維持爲穩定，同時將公司發行的中糧地產（集團）股份有限公司2015年公司債券（第一期）信用等級由AA+上調爲AAA。

　　（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　三、經營情況討論與分析

　　1、報告期經營情況簡介

　　2018年是公司實現提質增效、持續發展的關鍵一年。面對市場下行的不利因素，公司緊密圍繞“凝心聚力、優化系統、全面提速、跨越發展”的年度經營方針，積極把握城市輪動的結構性機會，堅定不移地抓改革、強管理、促發展、保業績，實現全年簽約金額398.64億元，營業收入141.20億元，利潤總額28.57億元，淨利潤20.04億元，實現了業績有質穩步增長，主要利潤指標再創歷史新高。

　　財務狀況

　　2018年，公司全年實現營業收入141.20億元，較上年增長0.55%；營業成本81.18億元，較上年下降9.21%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.89億元，較上年增長46.91%，主要原因是本年結轉的商品房資源毛利率較高，淨利潤同比增加所致；基本每股收益0.77元，較上年增長48.08%，主要是本年淨利潤同比增加所致；加權平均淨資產收益率19.18%，較上年同期增加3.74個百分點。

　　截至2018年12月31日，公司總資產911.72億元，較上年末增長20.36%，公司所有者權益137.60億元，較上年末增長17.16%，資產負債率84.91%。

　　公司主營業務包括商品房銷售、房屋租賃、物業管理，全年實現主營業務收入合計141.20億元。具體構成如下：

　　商品房銷售：2018年度，公司住宅類項目（包含權益類項目）結算面積62.60萬平米，較上年同期減少11.48%；結算收入1,274,615.07萬元，較上年同期減少2.10%；已售待結轉面積100.66萬平米。

　　房屋租賃：收入61,080.36萬元，比上年同期增加2,426.70萬元，增長4.14%。

　　物業管理：收入58,849.84萬元，比上年同期增加32,338.87萬元，增長121.98%，主要是本年物業管理面積增大，收入同比增加。

　　此外，公司其他業務本年實現收入合計18,992.53萬元，較上年同期增長9.77%，主要是本年車位出售收入同比增加。

　　項目經營情況

　　（1）商品房銷售

　　公司商品房銷售業務持續增長。2018年公司新增14個住宅類項目，合計計容建築面積195.82萬平方米，新增項目位於北京、成都、瀋陽、武漢、嘉興、株洲等城市。報告期末，公司在20個城市擁有在建在售項目75個。公司推行大運營體系加快開發效率，部分2018年新獲取項目已於年內開工，2018年新開工面積371.69萬平米，新開工項目36個。全年住宅類項目（包含權益類項目）實現簽約面積128.86萬平米，較上年同期增長50.93%；簽約金額398.64億元，較上年同期增長52.39%。

　　（2）產業地產

　　公司積極推進產業地產佈局。2018年通過招商、運營服務等方式提升產業地產資產價值，經營情況繼續保持較高水平，平均出租率達到97%，租金收取率97%。產業地產具體項目經營進展情況：

　　69區創芯公園項目：69區創芯公園項目2018年底竣工驗收。該項目將以互聯網產業、軟件及科技信息服務業、網絡金融服務業爲主導產業，將建成互聯網聚核高地，打造雙創特色產業平臺。項目充分把握粵港澳大灣區時代機遇，以自有資源發力，前置規劃產業生態圈建設以及配套提升，同步進行意向客戶儲備工作。

　　中糧（福安）機器人智造產業園：整合各方資源、借力科研院校資源，培育前沿機器人項目，引進創新研發團隊及具有影響力的機器人企業。

　　3)長租公寓

　　2018年公司長租公寓品牌“Joyer APT. 樂邑” 落地亮相，爲公司在租購併舉長效機制下的資源配置做好佈局準備，業務創新邁出堅實一步。報告期內，深圳樂邑商務公園店已開業。

　　此外，公司積極參與城市更新，通過城市更新方式獲取項目。目前，除在售的深圳中糧天悅壹號、深圳祥雲國際、深圳雲景國際、69區創芯公園等城市更新項目外，公司還申報了深圳寶安25區城市更新項目（簡稱“25區項目”）、深圳金帝食品廠城市更新項目（簡稱“金帝項目”）、深圳寶安區福海街道的大洋工業統籌片區啓動區城市更新項目（簡稱“大洋工業統籌片區項目”）等項目。報告期末進展如下：

　　25區項目：該項目一期A地塊於2017年6月15日獲得實施主體確認書，於2017年11月14日取得用地規劃許可證,現正處於開發建設階段；一期B、C地塊正在開展拆遷、談判等前期工作。

　　金帝項目：該項目於2017年9月規劃草案公示，於2017年12月28日取得專項規劃批覆，該項目擬更新方向爲新型產業等功能，更新單元用地面積28,409.5 平方米，拆除用地面積28,409.5 平方米，其中開發建設用地24,147.5平方米，計容建築面積144,810平方米。 2018年4月28日，公司全資子公司中糧（深圳）智匯置業有限公司取得該項目的城市更新項目實施主體確認書，現正在開展清租談判等前期工作。

　　大洋工業統籌片區項目：該項目於2017年12月20日在《2017年深圳市寶安區城市更新單元第一批計劃》進行了公示，更新方向以普通工業爲主，更新單元面積爲187,631.2平方米，擬拆除範圍用地面積爲166,439.4平方米。

　　截至2018年12月31日，公司在深圳寶安區擁有物業建築面積約131萬平方米。其中新安片區建築面積約26萬平方米（佔地約14萬平方米）；福永片區（含長營、全一項目）建築面積約106萬平方米（佔地約72萬平方米）。

　　2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　是 √ 否

　　3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　√ 適用 不適用

　　單位：元

　　4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵

　　是 √ 否

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　√ 適用 不適用

　　2018年，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤13.89億元，較上年增長46.91%，主要是本年結轉項目毛利率較高所致。

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　適用 √ 不適用

　　7、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　√ 適用 不適用

　　財政部於2018年6月15日頒佈了《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）。根據通知的規定和要求，公司需對原報表格式進行相應的變更，按照該文件規定的一般企業財務報表格式（適用於尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制公司的財務報表。

　　本次會計政策變更後，公司的財務報表格式執行財政部於2018年6月15日頒佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）相關規定。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　本次會計政策變更對公司的影響詳見公司公告【2018-137】《公司關於會計政策變更的公告》。

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

　　√ 適用 不適用

　　本公司2018年度納入合併範圍的子公司共34戶，孫公司55戶，結構化主體1戶，比上年增加21戶，減少3戶。

　　董事長簽名： 周政

　　大悅城控股集團股份有限公司

　　二〇一九年四月二日

　　證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2019-026

　　大悅城控股集團股份有限公司

　　關於對外提供財務資助的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、財務資助概述

　　1、隨着公司房地產合作開發項目的增加，爲保證在建項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，同時爲提高部分合作項目冗餘資金的使用效率，有效盤活沉澱資金，增加項目公司收益，根據經營發展需要，大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及控股子公司擬對參股公司以及控股子公司少數股東提供財務資助。

　　2、公司於2019年4月2日召開第九屆董事會第三十二次會議，審議通過了關於對外提供財務資助的議案。本議案項下共36項財務資助事項，金額合計346.95億元。全體董事一致同意36項財務資助事項。公司獨立董事對本次對外提供財務資助事項發表了獨立意見。

　　3、根據《公司法》、《深交所股票上市規則》等有關法規及《公司章程》規定，本次36項財務資助需要提交公司股東大會進行審議。

　　二、對外提供財務資助介紹

　　（一）總體情況

　　公司及控股子公司擬對外提供36項財務資助，金額合計346.95億元，具體如下：

　　（二）財務資助對象基本情況

　　1、爲北京悅恆置業有限公司提供不超過30億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京中糧天恆天悅壹號項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京悅恆置業有限公司（以下簡稱“北京悅恆”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣30億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京悅恆置業有限公司

　　該公司註冊時間爲2015年11月18日，註冊地點爲北京市豐臺區城南嘉園西側甲1號，註冊資本94,721萬元，法定代表人爲周鵬。經營範圍爲房地產開發；銷售自行開發商品房（憑資質證經營）；經濟貿易諮詢；物業管理；機動車公共停車場服務。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。北京悅恆不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　2、爲北京南悅房地產開發有限公司提供不超過7.55億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京南苑槐新項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京南悅房地產開發有限公司（以下簡稱“北京南悅”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣7.55億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京南悅房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年6月22日，註冊地點爲北京市豐臺區城南嘉園益城園西側甲一號，註冊資本210,000萬元，法定代表人爲餘佳。經營範圍：房地產開發；銷售自行開發的商品房；經濟貿易諮詢；物業管理；機動車公共停車場服務。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。北京南悅不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　3、爲北京正德瑞祥房地產開發有限公司提供不超過15億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京祥雲賦項目（即北京順義後沙峪馬頭莊地塊項目）的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京正德瑞祥房地產開發有限公司（以下簡稱“正德瑞祥”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣15億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京正德瑞祥房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年12月14日，註冊地點爲北京市順義區後沙峪鎮安富街6號,註冊資本10,000萬，法定代表人爲客立宏。經營範圍：房地產開發；銷售自行開發的商品房；經濟貿易諮詢；物業管理；機動車公共停車場服務。

　　截止2018年12月31日，該公司未經審計的總資產6,488,774,704.75元，總負債6,416,353,539.23元，歸屬於母公司的所有者權益72,421,165.52元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤-27,578,834.48元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。正德瑞祥不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　4、爲北京遠創中輝房地產開發有限公司提供不超過8.5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京天瑞宸章項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京遠創中輝房地產開發有限公司（以下簡稱“遠創中輝”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣8.5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京遠創中輝房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2018年3月8日，註冊地點爲北京市朝陽區孫河鄉順黃路77號二層224室，註冊資本1000萬元，法定代表人爲莊江波。經營範圍：房地產開發；銷售自行開發的商品房。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。

　　截止2018年12月31日，遠創中輝未經審計的總資產3,828,332,421.46元，總負債4,001,844,769.76元，歸屬於母公司的所有者權益-173,512,348.30元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤爲-173,512,348.30元。

　　該現有股東如下表：

　　該公司股東中，北京燕都水郡房地產開發有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。遠創中輝不納入本公司合併報表範圍。遠創中輝不是失信被執行人。

　　5、爲北京恆合悅興置業有限公司提供不超過33億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京海淀永豐項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京恆合悅興置業有限公司（以下簡稱“恆合悅興”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣33億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京恆合悅興置業有限公司

　　該公司註冊時間爲2016年12月13日，註冊地點爲北京市海淀區西北旺鎮百旺創新科技園豐智東路11號6層608號，註冊資本57,600萬元，法定代表人爲周興。經營範圍：房地產開發；銷售自行開發的商品房；經濟貿易諮詢；物業管理；機動車公共停車場服務。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。恆合悅興不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　6、爲北京輝拓置業有限公司提供不超過1.5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　公司全資子公司中糧地產（北京）有限公司通過持有北京輝拓置業有限公司（以下簡稱“輝拓置業”，本公司的參股公司）22.2%股權，從而間接持有北京良鄉旭輝城項目(即 “北京良鄉3號地項目”) 11.1%權益，爲保證項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向北京輝拓置業有限公司提供不超過人民幣1.5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京輝拓置業有限公司

　　公司註冊時間爲2016年12月22日，註冊地點爲北京市大興區龐各莊鎮瓜鄉路10號3號樓一層836室，註冊資本爲5,000萬元，法定代表人爲孔鵬。經營範圍：房地產開發；從事房地產經紀業務。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。輝拓置業不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　7、爲北京正德豐澤房地產開發有限公司提供不超過9億財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京瑞悅府項目（即孫河N地塊項目）的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京正德豐澤房地產開發有限公司（以下簡稱“正德豐澤”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣9億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京正德豐澤房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年5月26日，註冊地點爲北京市朝陽區孫河鄉順黃路77號2層220室,註冊資本50,000萬，法定代表人爲客立宏。經營範圍：房地產開發；銷售自行開發的商品房；經濟貿易諮詢；物業管理；機動車公共停車場服務。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，同時中糧地產（北京）有限公司持有北京輝廣企業管理有限公司19.13%股權，合計持有正德豐澤25%股權，正德豐澤其他股東與公司不存在關聯關係。正德豐澤不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　8、爲北京星華智本投資有限公司提供不超過4億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京青龍湖西海項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京星華智本投資有限公司（以下簡稱“星華智本”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣4億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京星華智本投資有限公司

　　該公司註冊時間爲2011年08月30日，註冊地點爲北京市房山區青龍湖鎮大苑村98號207室，註冊資本1,000萬元，法定代表人爲吳偉鵬。經營範圍：投資管理、資產管理；會議服務；承辦展覽展示；企業管理；建設工程項目管理；經濟貿易諮詢；設計、製作、代理、發佈廣告；房地產開發；貨物進出口（國營貿易管理貨物除外）、代理進出口、技術進出口；銷售商品房、建築材料。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。星華智本不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　9、爲北京新潤致遠房地產開發有限公司提供不超過13億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京蘋果園項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京新潤致遠房地產開發有限公司（以下簡稱“新潤致遠”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣13億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京新潤致遠房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2015年12月2日，註冊地點爲北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層D-0829房間，註冊資本5,000萬元，法定代表人爲劉志剛。經營範圍：房地產開發;物業管理;銷售自行開發的商品房;出租商業用房。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，北京享晟置業有限公司爲公司的控股子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。新潤致遠不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　10、爲北京稻香四季房地產開發有限公司提供不超過8億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目北京京西祥雲項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司北京稻香四季房地產開發有限公司（以下簡稱“稻香四季”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣8億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：北京稻香四季房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2015年12月9日，註冊地點爲北京市房山區康澤路3號院11號樓4層1單元408，註冊資本162,900萬元，法定代表人爲周鵬。經營範圍：房地產開發；銷售商品房；投資管理；物業管理；酒店管理；企業管理諮詢、經濟貿易諮詢（中介除外）；經濟信息諮詢；技術服務；機動車公共停車場經營管理。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（北京）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。稻香四季不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　11、爲深圳中益長昌投資有限公司提供不超過25億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　公司全資子公司中糧地產集團深圳房地產開發有限公司通過持有深圳中益長昌投資有限公司（以下簡稱“中益長昌”，本公司的參股公司）50%股權，從而間接持有深圳市寶安區固戍長營電器廠項目50%權益、全一電器廠項目50%權益，爲保證上述項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向深圳中益長昌投資有限公司提供不超過人民幣25億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：深圳中益長昌投資有限公司

　　該公司註冊日期爲2016年7月5日，註冊地點爲深圳市福田區福田街道大中華交易廣場34樓，註冊資本爲人民幣2000萬元，法定代表人爲李晉揚。經營範圍爲投資興辦實業、投資顧問、財務諮詢。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產集團深圳房地產開發有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。中益長昌不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　12、爲佛山市鵬悅置業有限公司提供不超過37.5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　公司全資子公司中糧地產集團深圳房地產開發有限公司通過持有佛山市鵬悅置業有限公司（以下簡稱“佛山鵬悅”，本公司的參股公司）50%股權，從而間接持有廈門鷺灣祥雲項目50%權益，佛山世貿望德項目、佛山瓏灣祥雲項目25%權益，爲保證上述項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向佛山市鵬悅置業有限公司提供不超過人民幣37.5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：佛山市鵬悅置業有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年9月6日，註冊地點爲佛山市禪城區汾江南路6號一座1810房之一，註冊資本5,000萬，法定代表人爲李晉揚。經營範圍：房地產開發，房地產中介服務，物業管理，物業租賃；批發、零售：建材。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產集團深圳房地產開發有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。佛山鵬悅不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　13、爲廣州安合房地產開發有限公司提供不超過2.5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目廣州蔬菜研究所地塊項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司廣州安合房地產開發有限公司（以下簡稱“廣州安合”）提供不超過人民幣2.5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：廣州安合房地產開發有限公司

　　公司註冊時間爲2017年12月12日，註冊地點爲廣州市白雲區白雲湖街夏花一路613號副樓212室，註冊資本爲5,000萬元，法定代表人爲蔡風佳。經營範圍：房地產開發經營；自有房地產經營活動；房屋租賃；場地租賃(不含倉儲)；物業管理；房地產諮詢服務；企業管理諮詢服務；投資諮詢服務；工程項目管理服務。

　　截止2018年12月31日，該公司未經審計的總資產1,997,265,331.09元，總負債1,947,900,000.00元，歸屬於母公司的所有者權益49,365,331.09元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤-634,668.91元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產集團深圳房地產開發有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。廣州安合不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　14、爲寧波悅融新置業有限公司提供不超過6億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　寧波悅融新置業有限公司（以下簡稱“寧波悅融新”）是負責開發 “寧波市鄞州東南智慧產業園3#地塊”（以下簡稱“寧波鄞州項目”）的項目公司，公司全資子中糧房地產開發(杭州)有限公司（以下簡稱“杭州公司”）擬通過收購持有其34%股權。爲支持項目發展，在收購完成後，各方股東將共同按股權比例向寧波悅融新提供同等條件股東借款，最終用於項目開發和運營。公司將在取得寧波悅融新股權並完成工商變更登記後爲寧波悅融新提供不超過6億元財務資助。

　　（2）財務資助對象：寧波悅融新置業有限公司

　　該公司註冊日期爲2018年11月9日，註冊地點爲浙江省寧波市鄞州區下應街道湖下路147號啓城商務大廈三號樓328室。目前註冊資本爲人民幣5,000萬元，法定代表人爲吳樹彪，經營範圍：房地產開發、經營；房屋租賃；物業管理；市場營銷策劃。

　　截止2018年12月31日，該公司未經審計的總資產515,510,497.84元，總負債515,502,395.67元，歸屬於母公司的所有者權益8,102.17元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤8,102.17元。

　　寧波悅融新目前爲寧波甬耀企業管理諮詢有限公司子公司。寧波悅融新的實際控制人爲孫宏斌。公司全資子中糧房地產開發(杭州)有限公司擬通過收購取得寧波悅融新34%股權並在獲取股權後向其提供財務資助，獲取股權後，寧波悅融新股東情況如下表：

　　該公司股東中，中糧房地產開發(杭州)有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。寧波悅融新不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人

　　15、爲紹興臻悅房地產開發有限公司提供不超過6億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目紹興公元2020項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司紹興臻悅房地產開發有限公司（以下簡稱“紹興臻悅”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣6億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：紹興臻悅房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2018年2月13日，註冊地點爲浙江省紹興市柯橋區華舍街道興華路後元渡，註冊資本5000萬元，法定代表人爲李易航。經營範圍：房地產開發,物業管理,自有房屋租賃,室內外裝飾工程的設計、施工,經濟信息諮詢(除商品中介)。

　　截止2018年12月31日，該公司未經審計的總資產3,046,903,071.39元，總負債3,026,193,153.82元，歸屬於母公司的所有者權益20,709,917.57元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤-29,290,082.43元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，杭州易築房地產開發有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。紹興臻悅不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　16、爲成都沅錦悅蓉有限公司提供不超過5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　公司全資子公司中糧地產成都有限公司通過持有成都沅錦悅蓉有限公司（以下簡稱“沅錦悅蓉”，本公司的參股公司）35%股權，從而間接持有成都中糧原山（成都蜀山成都蜀山投資有限公司）、中糧宸悅（成都興洲數字電視傳播有限公司）項目24.5%權益，爲保證上述項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向成都沅錦悅蓉有限公司提供不超過人民幣5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：成都沅錦悅蓉有限公司

　　該公司註冊日期爲2017年11月9日，註冊地點爲中國（四川）自由貿易試驗區成都市天府新區正興街道寧波路東段377號中鐵卓越中心33樓3304，註冊資本爲人民幣2000萬元，法定代表人爲田佳琳。經營範圍：房地產開發。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產成都有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。沅錦悅蓉不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人

　　17、爲重慶悅凱房地產開發有限公司提供不超過3億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目重慶江州錦雲的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司重慶悅凱房地產開發有限公司（以下簡稱“重慶悅凱”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣3億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：重慶悅凱房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2018年11月13日，註冊地點爲重慶市北碚區雲漢大道117號附430號，註冊資本2000萬元，法定代表人爲蔡風佳。經營範圍：房地產開發（按許可證覈定的範圍和期限從事經營）；物業管理服務；房屋租賃、銷售；銷售：建築材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）；企業管理諮詢服務。

　　截止2018年12月31日，該公司未經審計的總資產446,092,212.28元，總負債426,292,375.10元，歸屬於母公司的所有者權益19,799,837.18元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤-200,162.82元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，成都天泉置業有限責任公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。重慶悅凱不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人

　　18、爲昆明螺螄灣國悅置地有限公司提供不超過12億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目昆明螺螄灣項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司昆明螺螄灣國悅置地有限公司（以下簡稱“昆明螺螄灣”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣12億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：昆明螺螄灣國悅置地有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年4月1日，註冊地點爲雲南省昆明市西山區東寺街300號A座3樓，註冊資本23333.33萬元，法定代表人爲潘永卓。經營範圍：企業管理；房地產開發及經營；房地產中介服務；物業管理；計算機網絡工程、市政公用工程的設計與施工；城鎮建設開發；建築機械設備租賃；房屋租賃；公共關係禮儀服務；禮儀慶典活動策劃；商務信息諮詢。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，成都鵬悅企業管理諮詢有限公司爲公司的控股子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。昆明螺螄灣不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　19、爲蘇州工業園區悅金房地產有限公司提供不超過12億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　公司全資子公司中糧天悅地產（蘇州）有限公司通過持有蘇州工業園區悅金房地產有限公司（以下簡稱“蘇州悅金”，本公司的參股公司）50%股權，從而間接持有蘇州科技城項目12.25%權益，爲保證項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向蘇州悅金提供不超過人民幣12億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：蘇州工業園區悅金房地產有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年3月8日，住所爲蘇州工業園區蘇州大道東289號廣融大廈6樓01-04單元，註冊資本30,000萬元，公司經營範圍：房地產開發、銷售；自有房屋租賃；房地產信息諮詢、物業管理、餐飲管理、酒店管理及諮詢諮詢。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧天悅地產（蘇州）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。蘇州悅金不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　20、爲中葛永茂（蘇州）房地產開發有限公司提供不超過5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目蘇州紫郡蘭園的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司中葛永茂（蘇州）房地產開發有限公司（以下簡稱“中葛永茂”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：中葛永茂（蘇州）房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年12月26日，註冊地點爲蘇州市相城區元和街道嘉元路959號元和大廈662室，註冊資本10,000萬元，法定代表人爲秦曉武。經營範圍：房地產開發；商品房銷售；房屋租賃；停車場管理服務；建築科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。

　　截止2018年12月31日，該公司未經審計的總資產3,197,348,673.46元，總負債3,098,470,341.48元，歸屬於母公司的所有者權益9,888,332.00元，營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤-1,121,668.07元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧天悅地產（蘇州）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。中葛永茂不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　21、爲蘇州市相之悅房地產開有限公司提供不超過18億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目蘇州中糧天悅項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司蘇州市相之悅房地產開有限公司（以下簡稱“蘇州相之悅”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣18億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：蘇州市相之悅房地產開有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年11月6日，註冊地點爲蘇州市相城區古元路105號，註冊資本110,000萬元，法定代表人爲李平。經營範圍：房地產開發;商品房銷售,房屋租賃,物業管理;酒店管理,停車場管理服務,商業項目管理;展覽展示服務,會務服務,市場營銷策劃,企業形象策劃,企業管理諮詢。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產投資（北京）有限公司爲公司的控股子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。蘇州相之悅不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　22、爲常州京瑞房地產開發有限公司提供不超過15億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目常州花語江南項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司常州京瑞房地產開發有限公司（以下簡稱“常州京瑞”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣15億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：常州京瑞房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2018年8月14日，註冊地點爲常州市天寧區青洋北路143號，註冊資本100,000萬元，法定代表人爲劉有建。經營範圍：房地產開發與經營；自有房屋租賃；房地產營銷策劃；樓盤銷售代理；停車場服務；物業管理服務；建築材料、金屬材料、五金交電的銷售。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

　　截止2018年12月31日，常州京瑞未經審計的總資產爲4,377,518,192.49元，總負債3,379,828,469.13元，歸屬於母公司的所有者權益488,867,964.45元，常州京瑞營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤爲-2,310,276.64元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，卓孚有限公司爲公司的控股子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。常州京瑞不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人

　　23、爲武漢裕滕房地產開發有限公司提供不超過1.5億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目武漢新洲邾城項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司武漢裕滕房地產開發有限公司（以下簡稱“武漢裕滕”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣1.5億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：武漢裕滕房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2018年12月21日，註冊地點爲湖北省武漢市新洲區邾城街新洲大街96號，註冊資本14,600萬元，法定代表人爲高建軍。經營範圍：房地產開發、商品房銷售、裝飾工程施工(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可後方可經營)。

　　截止2018年12月31日，武漢裕滕未經審計的總資產爲364,078,054.80元，總負債367,988,243.42元，歸屬於母公司的所有者權益-3,910,188.62元，武漢裕滕營業收入爲0元，歸屬於母公司的所有者淨利潤爲-3,910,188.62元。

　　該公司現有股東如下表：

　　該公司股東中，中糧地產（武漢）有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。武漢裕滕不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　24、爲天津市中辰朝華置業有限公司提供不超過18億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目天津雍祥府的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司中辰朝華置業有限公司（以下簡稱“中辰朝華”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣18億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：天津市中辰朝華置業有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年3月22日，註冊地點爲天津市北辰區天穆鎮京津公路280號天穆鎮政府老院內，註冊資本20,000萬元，法定代表人爲胡慧冬。經營範圍：房地產開發與經營；房地產信息諮詢；物業管理；酒店管理諮詢。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　該公司股東情況如下表：

　　注：公司全資子公司北京鵬源置業有限公司、北京潤置商業運營管理有限公司（與公司不存在關聯關係）、天津招勝房地產有限公司（與公司不存在關聯關係）將分別持有北京鵬悅34%、33%、33%股權，即間接持有中辰朝華34%、33%、33%股權。北京鵬悅、中辰朝華均不納入本公司合併報表範圍。中辰朝華不是失信被執行人。

　　25、爲天津潤糧置業有限公司提供不超過8億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目天津崑崙御的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司天津潤糧置業有限公司（以下簡稱“天津潤糧”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣8億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：天津潤糧置業有限公司

　　該公司註冊日期爲2017年03月27日，註冊地點爲天津市北辰區天穆鎮京津公路280號天穆鎮政府老院內。目前註冊資本爲人民幣123，529.411765萬元，法定代表人爲曹榮根，經營範圍：爲房地產開發與經營；自有房屋租賃；物業管理。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

　　天津潤糧股東情況如下表：

　　該公司股東中，北京鵬源置業有限公司爲公司的全資子公司，其他股東與公司不存在關聯關係。天津潤糧不納入本公司合併報表範圍。該公司不是失信被執行人。

　　26、爲南京雍祥房地產開發有限公司提供不超過2億元財務資助

　　（1）提供財務資助情況

　　爲保證公司合作開發的在建項目南京溧水禹州中糧都會09項目的融資需求，確保項目運營的順利推進，根據經營發展需要，公司擬向項目公司南京雍祥房地產開發有限公司（以下簡稱“南京雍祥”，本公司的參股公司）提供不超過人民幣2億元的財務資助。

　　（2）財務資助對象：南京雍祥房地產開發有限公司

　　該公司註冊時間爲2017年7月19日，註冊地點爲南京市，註冊資本20,000萬元，法定代表人爲張國藝。經營範圍：房地產開發經營；園林綠化工程、室內外裝飾工程施工；物業管理。

　　該公司主要財務數據如下：

　　單位：元

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