韭菜如何建立自己的股票投资策略?
如何选择止盈止损点?韭菜就是喜欢买跌卖涨怎么破?
一、不要短时间内经常换股,因为一只股票短期间内是很难看出它走势的,经常换股的投资者就会形成一种不好的心态:股票一跌就会心急如焚,然后抓紧抛售,再看著哪只股票涨的好,就去买入,结果往往是卖出的股票下跌后进入反弹的形态,而买入的股票却是高位接盘大幅回落,这样真是两边不讨好,卖出的股票就形成了机会损失,散失了机会收益,买入的股票就形成了事实损失。而且频繁买卖股票,每次买卖双向交易就要支付两次佣金及一次印花税,印花税率是0.1%,佣金在万分之一到万分之五之间,频繁交易这些也是不菲支出,比如卖出一只股票10万元,支付印花税100元,支付佣金50元。
二、不要盲目买入一只股票,买入之前要看看公司最近的公告,特别要关注有没有利空公告,比如大股东减持、限售股上市流通、经营业绩亏损或连续两年亏损、定向增发或发债、证监会关注函等。比如上市公司金银河(300619)近期股价均在MA20均线之下,其在4月30日又公告某股东拟大额减持不超6%公司股份,那么在这种情况下就没有必要买入这种股票。
又如三六零(601360)近期处于下跌趋势,股价均在MA20均线之下,4月30日公告约5.97亿股限售股将于5月11日解禁流通,这是坚决要避免买入的股票。
三、选择股票时要适当分析公司的相关指标
1、净资产收益率
净资产收益率=净利润/净资产×100%,最好选取连续3-5年净资产收益率在10%以上的公司,30%就是非常优秀的公司了。
2、基本每股收益
基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数,每股收益是一个综合性的盈利概念,此指标越大,表明公司盈利能力越强,有利于日后分红。
3、市盈率
市盈率=每股市价/每股收益,一般情况下将其与同行业平均市盈率对比,如果高出行业平均市盈率,就有一定的投资风险,如果低于平均市盈率可以结合其他指标考虑是否买入。例如一家公司每股收益是1元,行业平均市盈率是30倍,公司市盈率为20倍,那么它的估值可以达到30元,那么该公司股票是可以考虑买入的对象之一,不是说一定买入,至少是可以列入考虑买入的范围。
作为一根志存高远的韭菜,想在A股这个大赌场里赚钱,至少要胜过其他大部分韭菜才行。这就需要有完善的投资策略和交易系统,还要花一些心思学习基本面和技术分析。光有这些还不行,还得懂行为金融学和心理学。我是韭菜我骄傲!我是韭菜我自豪!
—— 思路与操作 ——
思路
1,因为散户没有太多时间和精力,所以A股要中长线操作,平时只需要每天复盘和注意大盘走势即可,除了建仓时可能需要盯一下盘,其它时间无需盯盘。
2,由于A股板块轮动、风格切换较快,不可能踩准节奏,散户也无法和机构对抗,所以最简单的策略就是在几个大类中选出行业龙头股,分别建仓(大概5个大类,5到8只股票)。然后根据市场风格调整股票的仓位,比如中小创热度高就让中小创股票仓位大一些,如果蓝筹白马热度高就让蓝筹白马仓位高一些。
3,因为无法完全跟随热点,所以也不用每个版块都选股,只要符合大的分类即可。但业绩一定要是长期稳健增长的,价格走势也是长期向上的。
4,加减仓的时机只需在每日复盘时设计好即可,第二天操作。而且加减仓的频率不会很高,因为要根据价格走势进行波段操作,小的波动会被剔除。
5,加减仓的思路是,当股价大幅上升,已不可能维持这种走势时风险积聚,此时应降低仓位,当股价回调至低位时风险释放,此时应该加仓。但具体操作要根据几个指标综合考虑。
6,建仓要设止损,买入时机要求是阶段性底部附近,止损设在重要支撑位上,如果跌破说明有非常大的事情发生,要么是基本面改变,要么是大盘整体暴跌,必须出逃。
7,市场及个股基本面好的情况下,一般不平仓,但不排除特殊情况平仓的可能性。
8,资金分配上,建仓阶段轻仓,分配比列均衡,随著市场变化分配比例会变化。
操作
1,建仓前先通过基本面分析个股,一是看历史,二是看未来。历史业绩好,未来业绩可期,且市盈率在行业或大的分类中相对较低,加入自选等待买入时机。进场点使用技术分析,通过MACD、KDJ、筹码分布、周线及月线级别指标等判断阶段性底部形成时建仓。止损设在重要的支撑位下,以防出现大的变动。
2,加仓时机选择,如果个股大趋势保持向上,且是当前比较热的分类,则每次回调都可以加仓,具体指标看KDJ反转和底背离;如果大盘横盘或个股横盘,或者不属于当前市场风格,则不做加减仓操作,这样做是在市场情况不明时尽量保持轻仓。
3,减仓时机选择,如果个股走势离谱,比如趋势线斜度很高,则在KDJ顶背离时适当减仓,如果MACD也背离或量价背离则加大减仓力度。牛市时背离信号不好用,也可以在股价跌破趋势线时减仓。
4,资金管理方面,建仓时个股分配比例均衡,通过加减仓调整分配比例。符合当前市场风格的个股加大仓位,被冷落的个股适当减少仓位。大盘横盘时总仓位不超过50%,大盘熊市时总仓位保持20%以下甚至空仓,大盘走牛时满仓满融。
5,平仓的情况,一是跌破止损线,二是基本面发生重大改变。
—— 优缺点 ——
缺点
1,主观判断较多,可能会产生不按计划执行的情况,或判断失误的情况。
2,个人能力有限,基本面分析和技术分析都存在很大的不确定性。
3,即使操作正确,收益率可能也不会高出市场平均收益率很多。
4,建仓阶段可能会花费很长时间,建仓后个股不会马上涨。
5,对市场变化掌握不足,需要经验积累。
6,基本面和技术分析结合使用可能会在做决策时造成困扰。
优点
1,随著A股市场越来越规范,类基金式的操作策略将更有利。
2,在一开始就养成良好的习惯,未来操作的资金量大了也不会遇到改变风格的烦恼。
3,中长线操作降低手续费损耗。
4,精力放在研究学习上,而不是放在盯盘上。
5,基本面和技术分析都需要掌握,有利于提高自身能力。
6,最重要的一点,适合厌恶风险的韭菜。
—— 结语 ——
经过亲自验证,这个策略是可行的。选股其实不难,在下面给出的各行业龙头股里挑选即可,关键在于对行业和企业的认知。建仓需要耐心,持仓需要信心,加减仓一定要遵守纪律。
止损或者止盈只是投资策略的一个环节,脱离整个投资策略来谈或许参考意义不大。比如说,做价值的可能在公司基本面发生意料之外的负面变化、长期盈利预期下调的时候「止损」,在股票估值过高的时候「止盈」;做交易的可能根据单次交易的概率分布以及大量交易之后的预期收益来设置「止损」和「止盈」的价位或时间。再比如说,假如央行突然大幅上调利率,存银行都有10%的利息(为了突出效果说夸张点),在其他条件不变的情况下,显然会有大量投资者卖股票存银行,也就是说其他资产的收益变化也可能导致「止损」或「止盈」。
建立自己的股票投资策略需要经历不断总结、持续学习以及独立思考的过程。在这个过程中投资者根据自己的天赋、性格、技能、兴趣偏好、家庭和工作情况等自然会形成适用于自己的投资体系。这也是「新兵」成长为「老兵」,甚至晋升为「将军」的过程。完全照搬别人的策略、抄作业,其实风险颇高。查理芒格有一句话:「投资并不简单」。这句话其实还有后半句,但是不太适合我来说。总之,构建投资体系需要一个过程。
所谓「授人以鱼不如授人以渔」,对于学习欲望强烈、想要自己构建投资体系的朋友,可以深入阅读一下我写的《投资之道》系列文章,从第一篇开始顺著往下看,能看到我对于投资体系的完整推导过程(尚未完结)。我觉得可以作为投资参考书来使用。附上第一篇文章的链接,对于解决题主的问题应该会有所帮助。
理性投资人的自我修养?mp.weixin.qq.com股票投资策略包含:
1、如何选股
2、如何择时
3、止损和止盈的设置
4、仓位管理
5、风险管理
(一)选股
选股是对趋势、行业和公司的分析,概括起来是个选股策略。
自己是根据什么逻辑来选择股票的,是估值还是技术面。
选股的逻辑决定了卖出的逻辑,也决定了持有的时间。
比如价值投资者,会去深入了解一个公司,选择一个长期持有的公司。那么这个长期是多久,能像巴菲特一样持有十年吗?
价值投资无非我们常说的三个方面:宏观、行业和公司
看你如何看待趋势,如何选择行业了,然后在深入的去追踪公司。
(二)择时
好的股票加上好的时机,那就是个完美的策略。
好的股票不好的时候也可以接受
坏的股票加上坏的时机呢,可能一辈子都很难翻身。
好的股票在进入低估值区间的时候,就是一个好的入场时机。
股市里最根本的利好就是跌多了,最根本的利空就是涨多了。
在那些好的公司,而经过大幅调整企稳后,就是一个好的进入的时候,
有时候,市场的恐慌会错杀好的股票,比如今年的3月份,美股连续熔断,给A股市场带来了一次极好的入场机会。
比如1000以下的茅台,100以下的五粮液,100元的宁德时代
炒股不要太勤快,要像鹰一样敏锐,要善于等待时机。
如果是配合技术面,看看较长时间的K线图,看看股价在一个什么样的相对位置。
(三)止损和止盈
止损当然很重要
止损当然也不是简单的设置一个百分币。
止损是和买入的逻辑和时机相结合的。
比如,企业足够好,可以止损的空间大一些,如果在相对低的位置,止损的空间也可以一些。
如果是追涨买进行的,那么就要止损的空间小一些,并且及时止损。
大家一定要记住,没有一定不变的系统,投资是个艺术,不是数学
止盈也是一样的道理
(四)仓位管理
我们经常会听过来人说:不要满仓
我认为满仓也不是不可以,有的人使用满仓轮动的策略,同样是可以,但是这样对选股能力和择时能力要去较高。
满仓的好处是,资金利用率高,但同时带来的风险也是回撤较大
对于一个韭菜来说,还是不要满仓的好。
仓位管理是非常重要的。
估值高的时候,适当降低仓位,估值低的适合,适当加大仓位。
这是一个比较好的资金管理方式。
现在能看估值的网站很多。
根据估值,对仓位进行动态的调整其实并不难。
难的是坚持。
(五)风险管理
在买入股票时,想好了自己能承受的最大损失是多少?
如果知道自己能承受的最大损失是多少
就知道自己的底线在哪里?
哪些股能动,哪些不能动。
比如,能够承受本金最大损失是10%和30%,是不一样的。
最后,就是心态的锻炼
投资不易,且行且珍惜
都叫韭菜了,就是没策略啊!
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