最近想入门50ETF期权,请问要如何操作?
关注50ETF期权有段时间了,从2月25号的百倍行情开始看到的。三月份的情况有几次翻倍情况,这马上临近月末,应该翻几倍的行情还会出现。想问问自己对期权一窍不通,怎么样才能快速入门,并且在里面挣到钱呢?有老司机的话,辛苦说说,指点一下。
老铁们,文尾点赞,谢谢!可以找我要电子版资料【一系列的50ETF期权干货学习】【入门级】和【提升级】
期权入门看这两本书+加实操交易50ETF期权就够了:
《三小时入门期权》上交所编著 淘宝有售 @我有电子版本
《2周攻克期权策略》上海证券交易所衍生品部著 淘宝有售
想靠期权挣钱,说实话,我比楼主更想要在期权交易中能稳定赚钱的方法,可以参考我的这篇文章,不说让你赚钱,至少让你少踩不必要的坑:
肖勇:上证50ETF期权买方稳定赚钱_上证50ETF期权买方盈利技巧?zhuanlan.zhihu.com=========================
最后说说我们自身交易50ETF期权的经历:
我们团队是2017年接触50ETF期权交易,以纯买方,赌单边为主。这种操作手法和赌博没差别,看好大盘方向,买定离手。我相信很多朋友刚接触期权都是用这种方法操作。但长期下来一定是输多赢少,无可奈何,你可能以为自己有对大盘的预测,胜率肯定不会低。当时我们也是这样认为的。
后面我们把对大盘涨跌判断的指标量化写成程序了,尽量想减少人工交易感性情绪化的干扰,实际上效果好了很多,但是有几个现实的问题摆在我们面前:
指标不是百分之百正确;
没把非实值合约的时间价值衰减和波动率考虑进去,这样即使指标是对的,大盘也是涨的,但是认购不赚钱认沽却回撤很大,造成损失较大;止盈止损没加入进去,我们明明赚钱了,总希望行情继续攀升,多赚一点,后面发生了不甘心的亏损和扛单,打乱计划
2018年开始,我们准备用上证50指数成分股头寸+下月虚值认沽期权合约搭配持仓的方式,做组合「套利」交易,实际上更像是对冲交易。我们参加了几次FRM考试(都没过),拿著半桶水的建模和风控知识,用Excel计算这个组合的最佳头寸和对冲份额,没有钱就用模拟资金跑,数据回溯跑。结果跑出来收益曲线图很好看,很激动以为找到了打开财富大门的钥匙,后面想想可笑。
激动归激动,但没有真金白银,怎么办?到处游说,拖人介绍资方,富婆倒是认识了好几个,但人家都没听懂我们在讲什么,倒是成功忽悠到了一家私募基金的账户,拿著实操干了一个月,2.5%的收益,笑了,再后面哭了。怎么哭的,故事有点复杂和曲折,总而言之就是太年轻,这种「策略」未成熟的市场碰碰运气可以赚到钱,越到后面收益率越来越少。
2019年做双卖方至今,收益一直不错;同时接了很多主账户,拿了一套系统,做0门槛开户分仓业务。
在个人感觉机会确定的情况下,也会偶尔做做期权的买方以小博大,因为自己喜欢分析宏观。2019年最后一个交易日买了不少认沽,2020年2月3日开盘就跑了,不过只赚了5倍多一点,相比其他合约涨幅来看赚的不算多;
在期权末日轮彩票轮行情和高波动率时会做几波买方赚点旅游费什么的,有时也会小亏。但自己心态感觉还是挺平稳的,因为一路过来知道光靠做买方,风险太大,发不了财。
目前我们对于50ETF期权交易比较熟悉,但是不是很精,自从遇到了一个搞期权的台湾佬,瞬间感觉我们自己连渣渣都是不。
大家有兴趣的可以去了解一下韩国、台湾、美国的期权市场,那叫一个五彩斑斓和成熟。学到了精髓,可以回国内捡点小钱不成问题。
新手散户在交易上证50etf期权之前,首先还是需要去了解期权合约和期权交易系统:
1、50etf期权的构成要素包括有标的资产、行权价格、到期日、行权时间、交割方式。
2、我们需要在交易软体上面先去熟悉下单、平仓、撤单、止损等操作,避免行情出现大变动的时候,发生不必要的损失。
新手散户该如何交易50etf期权?
1、看不准行情少做或者空仓观望,看准行情就加大仓位;
2、一定要给自己设定止盈止损位;
3、要有短线思维,尽量不抗单,尤其是虚值合约;
4、如果玩T+0,一天操作1到三波左右最佳,不建议过于频繁;
5、从选择实值合约交易开始,熟悉以后,再考虑平值和虚值合约交易;
6、投资者最少要掌握一种技术分析的技巧。
这是去年的行情了吧。不过相较于去年192倍的行情,今年期权行情同样刺激。
就在当下的市场行情中,隐含波动率处于历史高位,然后发生了50etf价格上涨,但是认购合约却是在下跌。这样就导致很多期权投资者首次面对高隐波的行情,从而变得措手不及。
当然这种行情比较少见,一个新手只做过股票,然后想去了解50etf期权,该如何入手?
第一步,欲练此功,必先修其器。需要把期权的基本概念了解全面和透彻。
首推上海证券交易所,投资者教育股票期权栏目,里面包含大部分的视频内容。其次,上海证券交易所出品的《三小时快学期权》,最后建议去银湖期货投资者教育视频栏目,吴百惠老师一些列讲解期权基础视频。这些内容建议反复观看,带著问题观看。有啥不懂,大胆的在知乎上提问。
第二步,初试小刀,模拟盘走起。
当对于期权的基础内容有了解之后,该上战场了。不想当将军的士兵不是好厨子!模拟盘,你可以去东方财富官网期权栏目,里面有模拟盘比赛。或者你可以搜索,期权咏春。集看盘和模拟于一身的期权软体,台湾人做的软体,他们起步较早,整体还是蛮不错。
实战,可以从单纯的买方策略开始,熟悉期权交易和其他交易的相同点和不同点,其实都是大同小异。
第三步,出征沙场,实盘我来了。
这个时候,就需要开户了,可以选择去券商咨询相关事宜,这里不做强调。门槛不够,可以去找合规的分仓平台。
实战没什么多讲的,投资有风险,入市需谨慎。
1、首先第一本推荐的是《3小时快学期权》如果开通过期货期权或者ETF50期权操作许可权的朋友,一定知道测验考试内容一般不会超出这本书呢~对于职业交易员投资者等级来说,是学前班的等级。