思维的一致性

这里涉及一个问题：思维的一致性。也是开头那句话给我的提示：心有多大，行情就有多大。我是做趋势的，当趋势出现的时候，我必然要相信趋势会持续下去。当回撤的时候，我必然要有一定的承受力度，如果我无法承受一定幅度的回撤，那么，我必然无法抓到大的趋势行情。

很多人无法理解这个简单的道理，他们只看到，如果我不去承受回撤，那么我的资金曲线会站在高位，利润会可观。可问题在于，思维是有一致性的，我如果不去承受这次回撤，那么我在曲线刚有起色的时候，就会主动平掉仓位，从而使曲线失去以后大幅度上扬的机会。

我所了解的一些交易员，喜欢在某个个股大幅度下跌的时候买入。其实，使用这种交易方法的人，他对市场的理解偏向「框架」。他更愿意相信市场各个个股的价格均有一定的界限。那么，他的思维一致性导致的结果就是他永远无法「拿住」大行情。即使他抄到了底，他也容易失去手中的头寸。因为在他的思维模式里，对行情有「底」的判断，也必然有「顶」的预期。他没有趋势型交易员的承受能力，也注定无法取得趋势带来的利益。

根据实际情况，做出属于你的取舍

在交易的过程中，每时每刻，我们都会受到利益得失的影响，这很正常。人都是有欲望的，欲望的大小，体现在你的账户资金额度上。如果你的欲望很大，那么你的账户资金额度对于你的资产来说，应该占有很大的比重。因为小账户小资金的权益变动根本无法激起你的一丝欲望，只有大的利润，才能让你的欲望得到满足，才能让你有在市场中继续交易的动力。

但是，我们需要懂得取舍，也必须要做出取舍，想从市场中取得更多的利润，必然要舍去更多的东西，比如，你的总资产可能因此而剧烈波动，你可能因为利益的波动而失去了从容，失去了冷静，你的家庭也因此不和睦，等等。相反，你若降低你的欲望，让它保持在一个均衡的状态，控制你的仓位，追求属于你的利润，你可能因此而变得更加从容、更加淡定，你对交易本质的理解可能因此加深，你的交易水平或许会得到巨大的改善。

追求在底部买入，并且在趋势的高点卖出，这是很难实现的。即使实现，也不具备可持续性。理由很简单，你只取不舍，市场会消灭你。所以，交易者应重视取舍之道。请梳理一下你的交易系统，舍去某些不切实际的期望，将盈利的预期降低一些，缩小仓位，不要过度地使用杠杆，不要追求一夜暴富，那么你所取、所得到的东西，会更多一些。

江山易改，本性难移

「江山易改，本性难移」，多悟古训，可得真理。人，总会在同一个地方犯错误，为什么？人性使然也。

生活中有没有这样的经验，你和别人竞技，尤其是那种双方互博游戏，比如象棋。有人擅长用炮，有人喜欢使马，真正的高手往往是中局搏杀的时候利用对手犯错误来赢得一招之得从而锁定大局。关于象棋还有个故事，说的是古时候有一家人，母擅长象棋，女也擅长象棋。经常会迎来一些挑战者。后来母亲退居二线，在屋内做针线，女在院落迎来送往。一天，来了个高手，和女在院子搏杀激烈，女大有招架不住之势，这是屋内传来母的声音：女，家里的那匹马是不是拴在后院了，应该拴在前面那棵树上。女听之，释然。原来母亲在提醒自己要摆对马的位置。经过一番调整，女儿胜了这盘局。母亲深知女儿的弱势会导致她在同一个地方犯错误，及时告知使之纠正。可是生活中，你总是有这样的知音吗？更多的时候，你的对手正在等待你的错误，利用你的错误去战胜你。

乒乓球，是我儿时最喜欢的一项运动。当时和小伙伴打球，我也曾悟出了一个天真的道理。小明喜欢用正手，我就往他反手打，小红喜欢出案球拉弧线，我就打短的……诸如此类。也在游戏中乐得其所。善用对手的失误并且去战胜他，所谓的「打蛇打七寸」是进攻方最有力的武器，因为那是他的弱点，根据人性，他总会在同一个地方犯错误。

是的，博弈游戏进攻的同时我们也会作为防守方。有一句话说的好：其实很多时候我们是在和自己交战，最需要战胜的人是自己而非他人。其实这里面的朴素道理就是我们要明白自己的弱点，尽力去克制自己的人性弱点，用许多方法去规避，少犯错远远胜过多做漂亮的进攻。

投资市场更是一个巨大的博弈场。尤其是双向市场，每时每刻你都存在对手盘。在你进攻的时候若能换位思考下，你的对手怎么想，他的优势在哪里，他的弱点在哪里，或许下单的时候会有更清晰点的逻辑。

同样，更难战胜的是自身的弱点而不是对手的弱点。人性的贪婪、恐惧、懒惰、怀疑、娇嗔等等无时不刻存在著。有说「七宗罪」，请给自己一个安静的时刻思考，自己交易中的「七宗罪」都是什么？想明白，入市和自己交战的时候，记得不要在同一个地方犯错误。少犯错误，就是胜利。因为根据常识，大多数人还是会不断犯错误，市场永远是在踏著失败者的尸骨在前行。

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交易是反人性

交易是反人性的，必须克服人性的弱点才能取得成功，难道上万年的进化史锻造出来的人性，在金融市场里真的就这么一无是处？事实上，一个完整的人格就像一台高智能的计算机，组成了庞大的行为选择系统，在生活中的方方面面都有所体现。正是这些严丝合缝、环环相扣的选择方式才让人们在社会中生存、进步、成功。

对于如此丰富的行为模式和思维习惯，如果只是用简单的一句「人性在作祟」去解释交易的失败，其实是十分不严谨的，或者说是对交易、对自己的不尊重。所以，我们必须明确人性中到底哪些习惯影响著交易，将这些「bug」在人性这一庞大的计算系统中剥离出来，才能更有针对地锻炼、弥补和提高。

老柯抽选了30位交易员，调查样本覆盖了大多数比较流行的交易手法和周期，人员构成也是兼顾了高手和仍旧无法稳定盈利的交易员，向这30位交易员进行约谈和问卷调查，最终确定了15个人性选项中影响交易的5大怪圈。

固执与摇摆

每一个人或多或少都会有一些固执，在生活中正是「固执」才给了不同的人以不同的生活态度，但在交易里固执却是盈利的天敌。调查过程中，多数交易员都反映了一个情况，进场之后自己会变得「有态度」起来，乐于接受利好自己头寸的消息，情不自禁地忽视，甚至屏蔽一些不利于自己头寸的消息。更有甚者会在慌乱之中通过加仓的方式来强化自己心中对于持仓方向的坚定，和对盈利的渴望。结果可想而知，不能及时止损导致自己的亏损敞口越来越大。

在固执的同时，人们还会经常处于摇摆的境地。在物种进化过程中，面对未知表现出反复地犹疑、摇摆通常可以避免暗藏的陷阱。但在交易中明明看到了进出场信号，交易员的徘徊反复往往会导致坐失良机。因此，固执和摇摆两种近乎对立的人性特点在金融市场中，可以同时集中在一个个体身上，并对交易结果造成十分严重的破坏。

付出越多执念越强

相信很多朋友都会有以下经历，面对一波看好的行情，如果进场被套，起初可能还有砍仓的打算，而一旦被套得越来越重，就会舍不得砍仓，或者说是下不去手，最后结果就是「挥泪斩马谡」，由小浮亏硬生生拖成了大平亏，这就是付出越多执念越强造成的。就像一本心理学书上举的例子那样：当一名男性追求一名女性时，只需要二者之间产生更多的交集，获取更多的共同记忆，拥有更多的且独一无二的经历即可。这会让彼此之间付出更多的物质与情感，从而关系变得异常亲密。这也正是「日久生情」的心理学依据：人们对于一件事的付出与他们对事情看法的坚定程度呈正比。

害怕失去

人们天生害怕失去，或者说人们面对失去时会通过恐惧来激发愤怒、恼羞的情绪，从而引起争夺、拼搏的行为。这在生活中会让我们变得更有力量，面对生活中的损失我们会更加发愤图强，以达成「获得」的目的，平息心中的不甘，消除失落与恐惧。但在交易中，这一「适应自然」的人性特点却毫无用武之地，甚至会「帮倒忙」。30名调查样本中，有23名交易员都表示自己曾经有过在亏损之后发生交易失控的情况。尤其在到手的利润眼睁睁看著变成亏损时，心中会产生一种难以抑制的冲动，恨不能马上冲进场把刚刚损失掉的利润全部拿回。交易需要理智和冷静，人类作为动物所具有的应激反应是交易盈利的大敌，我们要永远记得「善败者不乱」。

不甘失败，安于现状

面对失败时人们通常的反应会显得不甘心，历史上只有那些能够忍气吞声、卧薪尝胆者才最终成就大业。正如上文「害怕失去」中提到的那样，挫败感会让人激发出「赌性」，从而变得情绪失控，不惜涉险。在交易中，亏损会让人变得倾向于冒险，比如接连不断的亏损后，会让人萌生「什么都不管了，扛一波再说」的危险想法，而这种想法也往往会让人踏入万劫不复之地。

与失败后不惜冒险相对的，人们在获取盈利时会变得畏首畏尾，生怕到手的利润消失不见。这也就造成了「放大亏损，截断利润」的怪象。谁都知道要控制风险，让利润奔跑，可一旦实际操盘时，人性就会蒙蔽住理智的双眼。这种人性特质在生物进化中有著积极的意义，在调查目标中也普遍存在，但就交易本身来讲，我们必须直面并克服这一点。

心存侥幸

侥幸心理可以帮助人们在面对危险时，勇敢地一次次尝试，但在交易中这样的人性特点却会让交易员苦不堪言。侥幸往往发生在一次或几次偶然的成功之后，这样的经历会让交易员潜意识中对成功带来的喜悦保持敏感。即使清楚地明白这样的成功是偶然的、是危险的，但只要没有巨大的损失来扭转这种思维倾向，就会一直冒险进出场。侥幸的可怕之处并不在于一两次冒险的行为，而是连续多次侥幸成功之后带来的思维习惯的固化。试想不设止损，一遇浮亏就索性不管将会多么恐怖。

知己知彼方能百战不殆。「知彼」就是认知市场，认知盘中各方力量的变化，这些可以通过交易技术加以提高；「知己」就是认识自己，认知人性中存在哪些漏洞，只有清楚问题的症结，才能改变、完善。在交易中，希望大家可以时刻保持警惕，审视自己是否陷入文中提到的5大怪圈，只有这样才能走上稳定盈利之路。

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笔者：张纶柯

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