一位華爾街頂級交易員:"1248"倉位管理法則,穩定盈利的法則
做短線是需要嚴格止損的,如果不設止損,很有可能會把短線做成中長線。止損的意義在於保存實力,以打不過就逃的戰略保住自己的金錢,因此在被套牢的時候需要壯士斷腕的精神。止損位可以根據自己的習慣來設定,一般在5~7%左右。追漲殺跌的重要性不在追漲,而是在殺跌,為何是殺跌,請自悟。
短線炒股重點
一天時:對大勢的判斷。個人認為不等同於大盤的判斷,股市有大盤權重股,這容易讓大盤漲跌失真,而判斷大勢的方法之一就是看漲跌的家數,漲多跌少則強,反之則弱。這樣就較易對大勢作出判斷。短線買賣要選擇強勢市場。
二地利:對股票選擇及買入點的把握。短線買賣股票是投機佔導的投資行為,選擇股票講求一個字「勢」---強勢,所以需要更多地分析和必備的技術。選股方式有。
1、短線股票重勢,故一般選擇正漲勢強勁的個股操作,選擇點一般個股正處於拉昇或快速拉昇的階段,較為容易選擇。
2、搶反彈,一般為個股在短期內跌幅較大超跌(達30%以上),有強烈的反彈願望,其走勢往往是出其不意,很難把握。
1)牛市的倉位選管理
牛市倉位比較好選擇,也比較好做,在牛市裡個股普漲,實際上只需重倉持有就行了。但人性往往是貪心的,在牛市賺了錢希望乘勝追擊,就會滿倉甚至借錢炒股,這樣就會導致兩倍倉位、三倍倉位,這時倉位很多就處於超配階段。
雖然牛市初中期我也曾用過低槓桿比例融資,但是我不建議大家去融資,因為融資相對安全時期是在牛市的初中期,牛市後期和熊市融資風險是很大的,融資的結果往往慘不忍睹。所以在牛市普漲時期,你只需要用自己的資金重倉持有就好,但需要注意的是,當發現很多個股經過長期上漲,估值明顯泡沫嚴重,而這時股價卻無釐頭的連續加速暴漲,這時往往你就要注意減倉了,因為多年的經驗告訴我往往漲的最誘人的時期就是主力將要出貨的高風險時期,這時一定要克服貪婪,不要高位加倉或者融資,一定要反人性的逐步減倉。
2)熊市的倉位管理
對於單邊下跌熊市同樣也是最簡單的倉位選擇,最好的選擇不用問,當然是輕倉甚至是空倉。有人或許會說,熊市裡也有股票上漲的,也有人賺錢的啊。確實如此,熊市裡也有極少數股票會上漲,也有人能賺錢而在市場中穿越牛熊的,但你可以捫心自問自己能否做到。因此對於大部分人在熊市還是適合空倉或者輕倉。
為什麼我沒有說直接都空倉呢?因為熊市實際上也是一個很好歷練期,不經歷風雨怎麼見彩虹,熊市對投資者的素質和各方面的能力是極大考驗,如果你想牛市裡收穫,那麼你就應該在熊市裡磨好刀。
3)震蕩市的倉位選擇
震蕩市裡倉位選擇是最考驗人的,實際上要結合長短線和綜合能力來選擇倉位。由於震蕩市中,市場處於盤整運行,大部分個股都是漲漲跌跌,所以在震蕩市並不適合長線持有不動,大波段操作比較適合在這種股行情下生存。在震蕩市的行情中,市場忽上忽下,往往這時我們採取上漲出現乏力後就賣出部分,出現調整縮量後就加點,保持漲時手中有股賺錢,跌時有錢買股,這樣時刻掌握主動性,是比較好的策略。
接下來將側重介紹在不同的市道如何通過倉位管理策略去操作一隻股票:
一、牛市行情中的倉位管理策略
牛市行情市場處於上升趨勢,均線多頭排列,此時最大的風險就不是股價的波動,而在於踏空的風險。
策略:
1、不空倉,不踏空,有機動倉位資金應對盤面。
每一次回踩和調整都是機會,應該在保有一定底倉的前提下,用適當的機動倉位做高拋低吸,以獲得更大的利潤。
2、逐步建倉,突破壓力,回踩加倉。
首先採用這隻股票倉位的1/5進行試探建倉,買入後若標的上漲,突破壓力位置,回踩即可以考慮加倉,這裡需要注意一點,一隻股票佔總倉位建議不超過30%;買入後若標的下跌,低於底倉買入價5%-8%的跌幅時,擇機加倉(總倉位的30%為單只股票的極限倉位),如果第二次補倉後繼續下跌,到達止損線即刻止損。