外匯交易是不是概率問題？
積累了連續半年的交易記錄，發現某個特殊時段觸發明顯條件，存在可固定盈利交易次數，設有止盈止損，半年累計觸發止盈40次，未發生止損，累計盈利2.5倍，這種方法在半年的測試期有效，是不是可延伸未來也有效，請教各位高人。
你這個叫樣本內有效，然後你可以按照這個策略觀察一個月，仍然有效就叫樣本外有效，最後你就可以開始實盤了。
注意你策略的最大回撤！一旦實盤迴撤大於最大回撤，請冷靜清盤
你好，感謝邀請。
外匯交易並不只是概率這一個維度上的問題，確切地說，應該是概率和風險報酬比（盈虧比）這兩個維度上的問題，缺一不可。
拋開盈虧比說概率，和拋開概率談盈虧比，都是耍流氓！
所以，如果非要從數學的角度上來說解釋的話，那就是期望值的概念，同時涵蓋了概率和盈虧比。
下文有詳細講解&>&>&>【外匯船說】如何判斷一個體系是否能賺錢？教你一招，一眼搞定！
1k本金啟動實盤，6月21到7月13完成一個週期的操作，成交4次，收益80%，最後一次應該是爆倉結束的，腦子抽下手動平了，幸運。爆的話就剩30%......
這個肯定不是後續一定有效的，就我的觀察來看，外匯市場的行情走勢大概每三到六個月會出現風格轉變，不同的行情需要有不同的交易模式。對你你說的未發生過止損，你的交易止損是否非常大之類，沒有發生過止損，並不能說明你的交易系統有多完善，只能說明你的系統的風險還沒有檢驗過。
肯定是啊！如果有100%的交易法 全世界的資金都給你了（當然無限的錢可以對衝風險，所以別提極端……）
我覺著吧，你可以把行情階段性考慮進去。排除階段性因素再考慮一下是否有主觀因素。如果還沒有紕漏再問這個問題
測試的週期越大 有效性越好。有了交易系統，測試後期望是正的。剩下的就是執行，然後慢慢在交易中完善。交易本質就是個概率問題，別找太多的確定性，唯一能控制的就是止損，賺多少市場給的。
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