近期,中信保誠基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下信誠滬深300指數分級證券投資基金B 份額(場內簡稱:滬深300B,代碼:150052)二級市場交易價格連續大幅波動,2019年3月29日滬深300B二級市場收盤價爲0.862元,相對於當日0.743元的基金份額淨值,溢價幅度爲16.02%。截止2019年4月1日,滬深300B二級市場收盤價爲0.946元,明顯高於基金份額參考淨值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。

  爲此,本基金管理人提示如下:

  1、根據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱《資管新規》)要求,公募產品不得進行份額分級,應在《資管新規》規定的過渡期結束前進行整改規範,請投資者關注相關風險,如溢價買入可能造成較大損失等。

  2、滬深300B具有預期風險、預期收益較高的特徵。 由於滬深300B內含槓桿機制的設計,滬深300B基金份額參考淨值的變動幅度將大於信誠滬深300份額(場內簡稱:信誠300,基礎份額,代碼:165515)淨值和信誠滬深300A份額(場內簡稱:滬深300A,代碼:150051)參考淨值的變動幅度,即滬深300B的波動性要高於其他兩類份額,其承擔的風險也較高。滬深300B的持有人會因槓桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。

  3、滬深300B的交易價格,除了有份額參考淨值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。

  4、截至本公告披露日,信誠滬深300指數分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。

  5、截至本公告披露日,信誠滬深300指數分級證券投資基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。

  6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件,瞭解基金產品的詳細情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,並注意投資風險。

  特此公告。

  中信保誠基金管理有限公司

  2019 年4月2日

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