東方集團股份有限公司關於“18東方02”公司債券回售申報情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
回售代碼:100944
回售簡稱:東方回售
回售價格:100元/張
回售申報期:2019年4月3日至2019年4月10日
回售有效申報數量:360,000手(1手爲10張)
回售金額:360,000,000元
回售資金髮放日:2019年5月6日(本期債券回售資金髮放日原定爲2019年5月2日,因5月2日爲節假日,順延至其後的第1個交易日。)
東方集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《東方集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》約定,於2019年3月27日披露了《東方集團股份有限公司關於“18東方02”投資者回售實施辦法的公告》(公告編號:臨2019-023),2019年4月2日披露了《東方集團股份有限公司關於“18東方02”票面利率不調整的公告》(公告編號:臨2019-025),並於2019年3月30日和2019年4月2日披露了《東方集團股份有限公司關於“18東方02”投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:臨2019-024)和《東方集團股份有限公司關於“18東方02”投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:臨2019-026)。
“18東方02”債券持有人有權選擇在回售申報期即2019年4月3日至2019年4月10日(僅限交易日)進行回售申報,將持有的“18東方02”公司債券按面值全部或部分回售給本公司,回售價格爲100元/張(不含利息)。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券回售申報數據,“18東方02”公司債的回售有效申報數量爲360,000手,回售金額爲360,000,000元(不含利息),回售金額佔本期債券總規模的100%。
有效回售申報一經確認,不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢後相應債券被註銷。在回售資金髮放日之前,如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。
2019年5月6日爲回售資金髮放日,本公司將對有效回售申報的“18東方02”債券持有人支付本金及當期利息。
特此公告。
東方集團股份有限公司
董事會
2019年4月12日