吳偉淼

26歲，浙江人，2018年第十二屆全國期貨實盤大賽輕量組冠軍，收益率558.98%，進入期貨市場3年，多次獲得全國賽事優異成績。以日內超短交易爲主。

2018年第12屆全國期貨實盤大賽淨值圖

精彩觀點

職業交易對我來說本身就是一份工作。

我不喜歡把止損交給市場。

做交易，你一直盯着行情，在思考，不管有沒有進行開平操作，都是一樣勞累的，短線多做幾筆也只是手指頭多動了幾下。

我認爲盤感是一種可以描述的盤口信息讀取技術，包括價格波動方向、單量變化情況、關鍵點位情況等。

首先，炒手的滿倉是因爲短線開倉平倉多數是一次性完成，其次，超短的止損很小，所以賬戶裏的錢滿倉沒有什麼毛病。

首先是看品種的波動率，然後看手續費情況，一般而言，一跳能夠回本的品種都還能操作。

做基本面應該自己能夠站在這個產業鏈上經營的角度去做思考和決策，而不是盡看一些別人得出的結論，這樣容易被真正的基本面大佬所引導和欺騙，去擡轎或者接盤。

做技術面研究的是資金的行爲，大佬們基本面研究好了，要多了，我們看到盤面發生變化了，跟着這部分主動力量前行與撤退，這就是我認爲的技術面。

第一個是多週期理論，這是基礎思想，然後運用K線形態、均線、MACD、KDJ、畫線、單日均價線等進行一個輔助，然後盤口價格成了我開倉的決策依據，技術指標和盤口各佔一半。

先通過技術指標體系輔助，預判這個位置是準備做多還是做空，然後價格波動的方向與預判一致，就是我入場的時候。

出場點則是形態掉轉、價格回抽或者進入無方向階段時我也會先離場。

對自己交易規則的明確是至關重要的。

止損位找的不合理和不明確才造成的執行力問題。

2018年最大的難點就是如何跳開難以把握的行情。

七禾網1、吳先生您好，感謝您在百忙之中與七禾網深度對話。首先祝賀您獲得了2018年全國期貨實盤大賽輕量組的冠軍，您還非常年輕，是如何接觸到期貨並對期貨產生興趣的？

吳偉淼：我在大學期間正好是牛市，然後熟知股市，先去找的股票交易員的工作，後來去做了股指期貨交易員的工作，從而就踏入了期貨圈，我與很多人不同，我是因爲工作接觸到期貨而後熟悉期貨，而不是因爲先了解期貨後再介入市場的。

七禾網2、作爲一個90後，很多同齡人剛畢業可能都在社會上尋找合適自己的工作，您卻開始了專職做期貨的生涯，爲什麼做出這個決定？

吳偉淼：首先，職業交易對我來說本身就是一份工作，當時之所以選擇交易：其一，我認爲交易做的好，收入會比多數普通工作要好；其二，我本身也是個閒不住的人，不太願意從事原專業的工作，而做交易相對比較自由。所以當初就堅定的往職業交易員這份工作努力，通過了證券從業、基金從業、證券投資諮詢、期貨從業、期貨投資分析師等從業資格考試，如果交易不成也有打算去選擇從業。

七禾網3、在很多普通人眼裏，可能無法理解專職做期貨投資的舉動，您的家人報以什麼態度？

吳偉淼：多數人並沒有把專職做期貨當作正業，首先是很多行外人對期貨行業的誤解，在整個金融圈裏其實交易員也是一份正當合理的工作，只是多數人因爲用自己的錢去交易，則存在風險，導致虧損，纔會讓外人把期貨跟賭博等緊緊聯繫。我也一直把這種觀念傳導給家人，在我能靠交易獲得收入後，家人才對此逐漸改觀，我相信現在他們已經能夠理解部分了。

七禾網4、您以日內超短爲主，爲什麼選擇這樣的交易方式？

吳偉淼：我以日內爲主，首先是我最初在上海做股指期貨炒單時獲知並深入瞭解了這種交易方式，之後在原基礎上進行了完善和總結。現在我仍堅持以超短爲主，一是波段留倉隔夜則會因爲開盤的跳高或低開，我不喜歡把止損交給市場；其次，資金體量還未到一定需要轉型的階段。所以我目前仍以日內短線爲主，

七禾網5、日內短線非常消耗精力，也有很多人表示年輕人適合，年紀大了就很難做好，對此您是否認同，爲什麼？

吳偉淼：不完全贊同，做交易，你一直盯着行情，在思考，不管有沒有進行開平操作，都是一樣勞累的，短線多做幾筆也只是手指頭多動了幾下。下好單，設止損，做長線，不盯盤，這個是絕對輕鬆的，但是多數人做長線還是市場關注基本面消息面，甚至重倉隔夜也會影響夜晚休息。所以這個市場想穩一點又想輕輕鬆鬆是沒那麼容易的。不過短線操作需要反應靈敏，這個的確不適合多數年紀較大的投資者。

七禾網6、“盤感”這個詞經常與短線綁定在一起，也請您談談您理解中的盤感以及應該如何來培養盤感？

吳偉淼：很多人認爲盤感是一種不存在的無形的“感覺”，但是我認爲盤感是一種可以描述的盤口信息讀取技術，包括價格波動方向、單量變化情況、關鍵點位情況等，而這些信息的讀取除了先了解如何讀取之外，剩下的就只有不斷的去看、去盯，然後纔會發現一些規律適應市場。

七禾網7、您一般一天做多少個來回？每個來回的倉位是否相同？手續費和淨利潤的比例大概是多少？

吳偉淼：一般一天30-80個來回，有把握的位置會多開一些，有些位置把握性不強，可做可不做，但是想進去做一下就小手數進去玩一下。手續費和淨利潤比一般在2：1。

七禾網8、市場中有句話：炒手就像敢死隊，經常滿倉上陣。您是否認同，您在交易中是如何做倉位管理的？

吳偉淼：首先，炒手的滿倉是因爲短線開倉平倉多數是一次性完成，其次，超短的止損很小，所以賬戶裏的錢滿倉沒有什麼毛病，還有，如果錢多，炒手不需要開那麼多手數時，一般會將多餘閒置的資金取出到銀行卡，而期貨賬戶裏的錢還是會重倉。我在交易過程中就是這樣，一般一些比較有把握的位置打滿，沒有把握的位置但又想做一下則降低手數進去做一下。

七禾網9、當前的市場環境下，交易所爲了抑制過度投機通過提高手續費、增加保證金等形式限制了炒單的空間，這對您的交易產生的影響大嗎？

吳偉淼：期貨品種的手續費提高肯定是極大的限制了炒手的盈利空間，所以對於部分手續費高昂的品種我也是沒有極大行情也不去參與，而保證金的提高則只是增加了資金成本，比如資金利息，只是賬戶裏多放點錢少放點錢的問題，其成本遠低於由手續費提高而增加的交易成本。

七禾網10、就您目前的交易來看，哪些品種適合做日內超短線？選擇這些品種的依據主要有哪些？

吳偉淼：目前多數品種做日內是可以做的，首先是看品種的波動率，然後看手續費情況，一般而言，一跳能夠回本的品種都還能操作，2、3跳纔回本的難度就加大很多了，比如蘋果4跳回本，只有等走出一分鐘30、50點的波動時，把握性纔會提高，10來個點的波動已經很難做短。

七禾網11、您認爲期貨市場中基本面是內在邏輯，技術只是表象，但在實際的交易中，您似乎還是以技術分析爲主，爲什麼？

吳偉淼：我覺得現在我還做不好真正的基本面，我一般也不會輕信第三方的數據和分析，做基本面應該自己能夠站在這個產業鏈上經營的角度去做思考和決策，而不是盡看一些別人得出的結論，這樣容易被真正的基本面大佬所引導和欺騙，去擡轎或者接盤。而技術的外在表現，則是基本面明朗後，產業、大佬們參與後，會引發市場變化，而這個變化往往是比較真實的，換句話說，做技術面研究的是資金的行爲，大佬們基本面研究好了，要多了，我們看到盤面發生變化了，跟着這部分主動力量前行與撤退，這就是我認爲的技術面，而這個也是我們能夠容易從盤面讀取的真實數據。

七禾網12、基本面分析在您的交易中佔據什麼樣的位置？

吳偉淼：基本面暫時對我的交易沒有構成影響，但是我現在也會去關注基本面，瞭解各個品種的相關情況，或許以後也會開始着手基本面研究。

七禾網13、在您的技術分析體系中哪些是關鍵？圖形？量價？指標？

吳偉淼：我的技術分析體系，第一個是多週期理論，這是基礎思想，然後運用K線形態、均線、MACD、KDJ、畫線、單日均價線等進行一個輔助，然後盤口價格成了我開倉的決策依據，技術指標和盤口各佔一半。

七禾網14、短線交易的進出場也是關鍵，有些人喜歡用“入場見紅”的方式，您一般會如何設置進出場點位？

吳偉淼：先通過技術指標體系輔助，預判這個位置是準備做多還是做空，然後價格波動的方向與預判一致，就是我入場的時候，出場點則是形態掉轉、價格回抽或者進入無方向階段時我也會先離場。

七禾網15、執行力往往被認爲是短線交易能否成功的關鍵之一，您是如何培養自己的執行力的？

吳偉淼：其實在講執行力之前，我覺得對自己交易規則的明確是至關重要的，我接觸部分投資者，覺得是自己執行力不夠，但是我瞭解後我覺得他們連自己的規則都沒有明確，特別是止損位，我是一入場就找點位，我知道哪個位置破了，方向就可能變了，自然很果斷離場，而你設置虧10個點跑，等虧10個點又擔心損了就回來，就會動搖，這就是止損位找的不合理和不明確才造成的執行力問題。等規則明確，然後再去深化，久而久之，就不會輕易違背，但是偶爾違背是正常的，不過要及時能夠調整過來，比如採取虧多少暫停一下交易，會比較容易走出做盤時的牛角尖。

七禾網16、通常短線交易員容易遇到資金容量的瓶頸，您的交易系統能夠承載多少資金？您交易的過程中遇到過哪些瓶頸，又是如何去解決的？

吳偉淼：這個主要看品種，有些品種能多開幾手，有些品種就開不了，比如線材多數情況下，短線單開10來手已經不好進出了，但是對於螺紋、醇之類的開到50手，100手甚至200手也還是能夠承受，但是手數增大後盈虧的放大也不要超出自己的承受範圍，我以前就想跨步提高大手數，然後沒做好，但是現在我覺得逐步成長或許對自己更好。

七禾網17、您曾多次在全國的實盤大賽中獲得優異成績，參賽賬戶與平時交易賬戶的風格一樣嗎？

吳偉淼：風格一樣，但是我現在自己也有在一些比較好的位置做一點波段單，也是在我短線方法的基礎上進行週期放大來操作。

七禾網18、2018年的全國實盤大賽中，您斬獲輕量組冠軍，2018年的行情並不好做，也請您分享一下奪冠的經歷。

吳偉淼：2018年的行情也不是說不好做，只是時好時差，不像之前兩年，好行情具有連續性，所以2018年最大的難點就是如何跳開難以把握的行情，在今年的比賽過程中，我遇到容易虧損的行情就儘量避免，然後沒識別出來的虧損了，我還有一個日止損額的限制，最後也獲得了收獲。

內容來源：劉健偉，七禾網www.7hcn.com