轉債單日暴漲20%玩轉化工整頓風波 博世轉債下修到底
難得有一天沒有新券亮相,不過週一是值得MARK一下的。
受到響水化工園區整頓影響,週一化工股的行情火爆,近五十家上市公司漲停。不過,晚間江蘇省表示對化工企業分類施策,相信對於週二行情也有衝擊。
在政府決策日漸科學化的今日,一個公共事件對於行情影響十分複雜,交易者難有主動性。
此時可轉債優勢發揮的淋漓盡致。不僅可以利用無漲跌幅限制迅速參與其中,同時也可以選擇T+0獲利了結,避免隔夜風險。多隻化工個券單日漲幅接近20%。其中富祥20.79%,金禾19.18%,長青15.80%。
值得注意的是,化工轉債集體暴動背後,還有負溢價率現象的存在。新券上市後,巨大的負溢價率也成爲此次參與化工轉債行情的良好契機。
鼎盛轉債週二申購,機構建議積極申購。此外,明泰轉債網下啓動申購。
值得思考的是,面對牛市氛圍,哪些轉債下修意圖強烈?週一,博世轉債一修到底,久其轉債也擬下修轉股價。
此外,常熟銀行設立了村鎮銀行投資管理行。這也是十分重要的一件事情。華通醫藥公告醞釀重大資產重整。
博弈化工題材 風險暗藏
面對突發的響水化工園區事件,江蘇擬採取大規模整治,減少化工園區的方式控制不安全因素以及環保問題。
受此影響,化工股近50家封於漲停。
不過週一晚間,江蘇省委常委會召開會議,要求對化工產業分類施策,保持有關政策的相對穩定性;對不符合安全生產標準的企業、園區必須關閉,對環保不達標的企業、園區必須關停,對落後低端企業必須淘汰;對符合安全生產、環保標準的企業要支持技術改造、支持配套產業、支持完善產業鏈;對區域總體環境容量不足的,要統籌規劃調整,一企一策,針對性實施。
這個口徑要比周末,大規模整治,較少多少家數的精神風向溫和了很多,也勢必影響週二資金熱情。
監管層態度的轉變,導致博弈風險係數增加。面對事件驅動如何化被動爲主動?
熱錢玩轉可轉債T+0
以金禾實業爲例,多家機構參與了週一的搶籌與拋售。
很明顯機構分歧很大,一定要在股市上比拼資金實力,週二勝負難料。
化工板塊在可轉債領域也是一大板塊,去年跌幅巨大的輝豐便是其中代表,輝豐轉債也是市場中明星券種。
輝豐正股也是多空對壘,資金買方需要承擔資金成本和投資風險。在現有的T+1模式下,必須連續封板或者拉高出貨。
相對而言,不少可轉債資金通過可以通過買入轉債參與博弈,因爲首日趨勢明確,向上!!
而輝豐正股十分強勢,一字板!基本上不給投資者任何參與的可能!
因此,參與輝豐轉債是一個不錯的選擇。
不過,輝豐轉債轉股溢價率很高啊!基本上正股上行理論上沒有啥提振啊。雖然最終大漲10%。
此時可以關注富祥轉債和長青轉2,基本邏輯一致。更可喜的是,兩隻轉債的負溢價率!
截至上週末,富祥爲負5.74%,而長青轉2爲負4.61%。
換句話說,兩隻轉債要明顯比正股便宜。
雖然輝豐轉債漲幅超越10%,但是最正確的選擇仍是富祥和長青。前者漲幅20%領漲可轉債。
最後,只要在收盤前,逢高了結,便可以從容獲利,規避隔夜風險!
如果隔夜待漲如何?
此時變數增大,特別是轉股溢價率過高的品種。對於富祥和長青而言,股債基本是一個水平線。消息面也是個不利的格局,隨着調控手段的高超,隔夜風險陡增,即便是前日強勁的品種
對於事件驅動操作而言,可轉債正在成爲強勢參與博弈的利器!
本輪牛市以來,通過轉債參與事件博弈,成功係數很高,失敗案例寥寥。
同時給大家一個失敗的案例——慌亂搶籌,誤入轉債,最後一塌糊塗。不過也有短暫的交易機會。
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