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文 | Nial Fuller

譯 | Jerry Ma

對於交易新手而言，最令人沮喪的困難之一是，你根本不需要把技術分析的過程搞得過於複雜或混亂。

老實說，這個交易"拼圖"應該是最簡單的，但對於許多交易者來說，恰恰相反...

他們從他們的圖表上的幾十個指標開始，在他們的計算機上打開了20個不同的網站，實際上是在嘗試同時分析數百個不同的變數。他們所有這一切都試圖找到一個交易優勢；這將為他們提供市場下一步可能發生什麼的"線索"。

你猜怎麼著？這個交易優勢正坐在他們面前，隱藏在他們的圖表上不必要的幹擾之下。當然，這種優勢就是價格行為分析。

因此，不要浪費你的時間認為有一些基於指標或軟體的"聖杯"交易系統將你的計算機編程ATM，因為(遺憾的是)沒有。我可以用我18年以上的實際交易經驗告訴你，你需要有效分析價格圖表的唯一方法就是你的眼睛，電腦和市場為你免費提供的原始價格行為數據。

但是，如果你仍然不相信價格行為是你真正唯一需要分析是的東西，那麼這些點中有一個可能有助於讓你有理由相信分析價格行為的意義：

1. 乾淨vs嘈雜

正如我在價格行為教程中清楚地說明的那樣，學習如何閱讀價格行為的主要原因之一是，你可以簡單地用"裸K"圖表進行交易，沒有雜亂的技術指標。

交易世界已經充滿了無數的衝突和混亂的建議以及方法，所以你想要很容易地領先於其他交易者的最重要的一步就是，刪除所有的圖表"垃圾"。簡而言之，你根本不需要用指標進行交易。

我建議每個初學者開始學習清楚地繪製圖表並學習通過簡單地解釋和交易價格行為來聆聽市場。在技術分析方面，簡化分析部分是關鍵，但大多數交易者完全相反；他們過於複雜了。

看看下面的示例圖表，通過分析裸K價格圖表來查看我們可以看到的所有內容：

  • 趨勢行情的價格行為vs區間震蕩都是非常明顯
  • 繪製圖表的關鍵水平位置
  • 繪製任何明顯的價格行為信號

我們可以使用上述價格行為數據來制定預期交易計劃，有效地為我們提供了"未來之窗"，以便我們可以計劃下一步行動。正如你在上圖中最右側所看到的那樣，可能需要等待回撤到支撐區域以尋找價格行為買入信號。

2. 沒有消息就是好消息

我覺得非常強烈的一件事，也就是學習閱讀價格行為的巨大好處，就是通過這樣做，你可以忽略新聞和其他所有不必要的交易變數。你可以看到，價格行為反映了所有新聞以及影響它的所有其他變數。

減少要分析的變數意味著你可以避免"分析癱瘓"，它會傷害那麼多交易者，使他們試圖過多地吸收並"理解它"。在進行價格行為交易時，我們實際上只需關心3個主要組成部分：趨勢、水平和價格行為信號。

正如我在其他課程中所寫的那樣，我討論了為什麼我不交易新聞，大多數情況下，當交易新聞發布時，實際的價格移動已經發生了。這與市場中發生的"購買謠言，賣出事實"效應有關，因為交易者尤其是較大的參與者預計當XYZ事件發布或發生時會發生什麼。關鍵在於，某個新聞事件的結果似乎是合乎邏輯的價格方向，而不一定是價格移動的方向，但有時也是。因此，試圖通過"預測"基於新聞的市場走勢來獲得一些"優勢"，實在是徒勞無功，尤其是當價格行為已經可能在新聞之前把預期的價格移動走完了。

3. 價格行為是資金的語言

價格行為讓我們對交易市場的人的心理有了最好的瞭解。事實上，我們在圖表上看到的價格變動實際上只是人類心理學通過市場發揮作用。一個交易者認為買入的好地方是另一個人認為賣出的好地方，等等。當更多人認為買入是正確的舉動時，如果更多的人認為賣出是正確的舉動，價格會上漲或下跌。儘管這些決策中存在各種變數，但最終結果是相同的；價格變動通過圖表上的價格K線反應出來。因此，切斷"中間人"，可以這麼說(除了價格行為之外的變數)，並學會正確閱讀"資金"的語言。

因此，如果價格包含在特定時刻所有市場參與者的所有信念和觀點，那麼閱讀圖表上的價格K線就可以讓我們瞭解市場參與者所說或試圖說的內容。我們來看一個例子：

在下面的圖表中，我們可以看到一個看漲pin bar，熊市最初把價格推低，但買家認為這是一個機會，並積極地在下跌過程中買入，導致K線留下了長尾巴或燈芯，以及看漲pin bar表示價格可能很快走高。看跌pin bar向我們顯示了相反的情況；賣家贏了，價格現在看起來"更重"或看跌...

4. 價格行為讓我們識別清晰的交易信號和重複的模式

如果你知道如何閱讀圖表上的原始價格行為，你還有一個完整的交易策略，為我們提供一組明確的入場和風險管理規則，同時為我們提供高勝率的優勢。

例如，當你在關鍵圖表級別獲得清晰的pin bar信號並且理想情況下在趨勢內時，你可以為你排列"三大"匯合因素：趨勢、水平、信號或TLS，這不僅為你提供了入場機會，還為你提供了"內置"的風險管理策略；你將至少部分地根據信號本身以及周圍的水平位置來設置止損位置，並從中設置你的頭寸和利潤目標。

為了更好地理解TLS策略如何輕鬆有效地工作，請查看下面的圖表：

一組簡單的參數：趨勢、水平和信號可以為我們提供一些非常高概率的重複價格設置：

通過對圖表的自學，很明顯，價格行為信號和其他價格行為模式往往會一次又一次地重複。一旦我們學會實時識別這些信號並開始培養交易者的直覺，同時開始相信自己，這些信號和模式將開始越來越多地"突然出現"。這幾乎就好像市場直接與你"說話"...

5. 極簡主義方法通常是最好的方法

極簡主義對某些人來說是一種生活方式，這是我非常喜歡的東西，並試圖在很多方面模仿我自己的生活。擁有更少，意味著你不必擔心過多，意味著更少的問題，更少的顧慮。大多數人最終會購買他們不需要的東西，並最終意識到他們甚至不想要。結果如下："東西"不會讓你開心。時間、自由、與親人共度時光，不必經常擔心金錢；這些東西會讓你開心。

這與交易有什麼關係？息息相關。

我寫了一篇關於交易極簡主義指南的文章，你絕對應該閱讀一下。它的基本思想是稍作；少思考，少分析和少交易最終成為交易成功的催化劑。你真正需要最大限度地減少與市場互動，從你入場的交易數量到交易中檢查的頻率，以及打開圖表的次數。少即是多，這就是你賺錢的方式，相信我。

結論

在我早期學習如何交易時，我真的覺得我迷路了，也許你們當中有些人現在也有同感。那裡有太多的信息，其中很多我稱之為"錯誤信息"，一個交易新手真的必須能夠很好地過濾"好壞"，知道什麼是值得花時間和什麼不值得花時間。

在研究了太陽底下的每一個指標和交易系統後，我意識到它們並沒有像宣傳的那樣有效，我終於回到了簡單的價格行為交易。我很快意識到這是最有意義的，而且我不需要我的圖表上的所有其他"廢話"，這只是阻礙了市場的真實觀點：價格行為。

我現在已經用價格行為進行了超過15年的交易，並且它已經一次又一次地證明瞭自己。它簡單而高效，無需查看其他變數，因為所有內容都通過價格變動得到體現，你只需要知道如何閱讀它。


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