ETF大致可以如上圖分為6類：股指類ETF（INDEX ETF）商品類ETF（COMMODITY ETF）

反向ETF（INVERSE ETF）

主動管理型ETF（ACTIVELY MANAGED ETF）產業類ETF（INDUSTRY ETF）境外市場類ETF （FOREIGN MARKET ETF）事實上還有債券/貨幣等類型的ETF...這些都可以通過一個美股賬戶實現並且實現一鍵配置資產。然而許多人不瞭解的是，國內的A股賬戶，也可以實現ETF的購買和配置。A股同時也可以參與交易跨境ETF，此ETF也是國內投資者進行全球市場投資的重要工具，而且門檻很低，像個股一樣交易，100股起買，也沒有外匯管理局的5萬美元限額，跨市場投資利器。在配置ETF之前，我們要先理解ETF的成本（管理費，手續費等）並且在計算風險的情況下進行配置。

配置ETF之前需考慮&計算以下風險：1）現金以及股息的損耗/拖累2）總開支費率（管理費，申購費，贖回費等）3）追蹤誤差（tracking error就是當ETF無法完全複製其標的物走勢時）4) 外匯風險（如果你購買美股ETF，要考慮美元換匯因素）5）交易成本（交易稅，手續費等）要了解ETF具體的費率，請閱讀其公開的說明書。炒股軟體裏都有。強烈建議購買前閱讀相應費率，避免無謂損失。

國內A股賬戶可供交易的ETF總結如下：

1、寬基和行業指數ETFETF基金規模最大數量最多就數指數基金，指數基金最常見的一種分類就是寬基指數和行業指數。例如滬深300、中證500這類在挑選股票的時候，並不限制投資那些行業的就是寬基指數。例如金融行業、消費行業，這些挑選股票時，只要求投資同一行業的就是行業指數。目前國內上市的場內ETF中，跟蹤寬基指數ETF共18種指數，總共48隻基金產品；跟蹤行業涵蓋16個行業指數，總計73隻ETF產品。

2、商品ETF前面的分類中，我們統計了商品ETF4隻，實際上國內上市的商品ETF特指黃金ETF，黃金ETF的特點是手續費低廉，交易靈活支持T+0交易，門檻低。

3、跨境ETF

跨境ETF就是在國內成立的基金，但投資的是A股以外的境外市場，目的是跨境投資。今年受制於A股表現不佳，美國各項經濟數據繼續回暖，美股表現搶眼，投資美股市場的跨境ETF獲得豐厚回報。跨境ETF代表納指ETF：標的指數為有美國創業板之稱的納斯達克100指數，目前為止全球表現最好的指數。中概互聯：持倉為騰訊、阿里、京東、百度、網易等中國在境外上市的優秀企業，別再說中國的優秀互聯網企業都跑國外去了，與我們無緣，其實只要很低門檻便可購買，享受優秀互聯網企業上市紅利。

德國30ETF：跟蹤全球最知名的歐洲旗艦指數德國30（DAX） ，掛鉤德國股市中市值最大、表現最好的30隻股票，是代表德國股票市場的藍籌基準指數，成分股包含大眾、拜耳、阿迪達斯、寶馬這些國際大牌。買入德國30ETF， 秒變賓士寶馬股東。

3、MSCI指數ETF從2018年6月開始將中國Ａ股納入MSCI新興市場指數， MSCI中國A股國際通指數成份股中，龍頭股佔比高達57%，高於滬深300指數，投資於MSCI中國A股國際通指數相當於投資於A股龍頭。

場內MSCI中國國際通指數ETF表現亮眼，截止當前，已上市MSCI指數ETF總計8隻。4、債券ETF債券ETF總體規模不大，除滬質城投（511220）規模26.84億元和上證週期債（511230）規模2.11億元，其餘6隻ETF均在2億規模以下，成交量一般。債券ETF的特點是免手續費，零交易成本。

5、貨幣ETF

貨幣ETF總計27隻產品，基金規模巨大，華寶添益1342億、銀行日利656億，是場內貨幣的巨無霸；無手續費、印花稅，真正的零手續費品種，同時支持T+0交易，是場內的「餘額寶」。

無論是複雜的機構資金管理者還是剛剛開始的新手投資者，交易所交易基金（ETF）都可以是任何投資者投資組合的重要組成部分。一些投資者僅使用ETF構建投資組合，並且能利用少量ETF建立一個多樣化的投資組合。目前，國內市場也漸漸興起ETF投資熱，尤其在2015年牛市階段，買啥不如買指數的看法非常流行。其實，在美國市場，持有ETF的投資者也跑贏相當一部分公募基金，其中很重要的一個原因是ETF持有成本非常低廉。在A股市場，ETF管理費通常只有千分之幾，美國大量ETF的管理費甚至只有萬分之幾。在投資策略方面，很多人使用ETF補充他們現有的投資組合，開展資產配置，依靠ETF實施複雜的投資策略。當然，與任何其他投資工具一樣，為了真正從ETF受益，投資者必須適當地理解和使用它們。ETF就像股票一樣在證券交易所上市交易，看起來像一個公募基金。ETF的作用就是跟蹤一個底層指數。ETF和公募基金之間的結構差異解釋了兩者之間的不同投資特徵。因為ETF被設計為跟蹤指數，所以它們被認為是被動管理的，而大多數公募基金（主動管理型）被認為是積極管理的。因此，ETF也成為被動投資的代表。在距今不到20年的時間裡，ETF已成為最受機構投資者和個人投資者歡迎的投資工具之一。ETF和公募基金相比有成本優勢，能為投資者提供低成本的多元化交易和套利選擇。根據彭博數據統計，指數投資佔全球資產管理規模比重從2003年的9%增長至2016年末的18%，主動基金資產規模佔比從2003年的57%下降至2016年末的35%。全球ETF市場發展最為繁榮的當屬美國。根據彭博數據統計，截至10月27日，美國共有ETF基金1713隻，基金資產規模達26255億美元。幾乎每年，全球都有幾十到幾百隻ETF發行。ETF是如此受歡迎，以至於美國很多經紀商都無法滿足客戶強勁的ETF交易需求。第一次真正嘗試類似ETF的產品（ETF的雛形）是在1989年推出標準普爾500指數參與股票（Index Participation Shares）。不幸的是，儘管產生相當部分的利益，芝加哥的一個聯邦法院裁定，該基金運作起來類似於期貨合同，即便它看上去更像股票。因此，如果該產品有交易，也必須在期貨交易所交易，所以真正的ETF的出現延遲了一小會兒。下一次創建交易所基金的嘗試是由多倫多證券交易所在1990年發起的，稱為多倫多35指數參與單位（TIP 35）。這個產品類似於一個倉庫，一個基於收據的交易工具，用來跟蹤TSE-35指數。三年後，美國證券交易所在1993年1月發布標普500存託憑證（簡稱SPDR或「spider」），這個產品非常受歡迎，至今它仍然是交易最活躍的ETF之一。該基金目前管理的資產超過860億美元，平均日交易量為25億股。我國A股市場推出的第一個ETF是在2004年12月30日，由華夏基金管理公司以上證50指數為模板，募集設立上證50交易型開放式指數證券投資基金（50ETF），於2005年2月23日在上交所上市交易。深交所推出的第一個ETF是2006年2月21日的易方達深證100ETF。目前，基於50ETF的上證50ETF期權已順利上市。中國最火熱的ETF品種是基於滬深300指數的滬深300ETF。在ETF推出不久後，投資者顯示出對該產品明顯的興趣，ETF發行競賽就開始了。巴克萊於1996年進入該行業，道富（State Steet）於1998年進入，領航（Vanguard）於2001年開始提供ETF。然而，在成熟的美國市場，ETF管理人規模高度集中，截至7月31日，美國ETF市場前三大管理人黑石（BlackRock）、領航和道富規模市場佔比合計高達83%左右。從規模看，自1993年第一個ETF推出，ETF數量在2002年增長到102隻基金，2009年底增長到1000個基金。過去十年，是全球ETF發展黃金十年。2007年全球共有1541隻ETF，資產規模合計約8510億美元，而十年後的2017年，ETF數量和規模都大幅上升。截至10月27日，全球市場範圍內的ETF共有6605隻，資產規模合計達約47889億美元，年均複合增長率高達18.84%。雖然相比公募基金持有的近12萬億美元仍舊顯得很小，但是ETF和公募基金之間的「競爭」已顯露無遺。2003年是ETF資金凈流入超過公募基金的第一年。從那時起，在市場收益為正的年份，公募基金資金流入通常超過ETF流入，但在主要市場疲軟的年份，ETF資金凈流入往往是超過公募基金凈流入的。

ETF為全球大類資產配置提供理想的投資工具，跟蹤標的覆蓋股票、固定收益、商品和貨幣，還包括混合ETF、特殊ETF和另類ETF。股票ETF是大類資產主流，伴隨著ETF產品創新加快，股票ETF比重從86%稍微下跌至78%，固定收益ETF比重從7%上升至18%，商品ETF比重從1%上升至3%，尤其是黃金ETF出現，解決相當一部分投資者關於黃金流動性的顧慮。當前全球第二大ETF，SPDR黃金ETF（紐交所代碼：GLD）於2004年11月開始交易。該基金目前擁有管理下的近730億美元資產，被認為是世界第六大黃金持有者，佔美國政府持有黃金總量的14%。

美股熱門ETF匯總（1）中國市場相關ETF 做多　　$（ASHR）$ Deutsche X-trackers HarVest CSI300 CHN A 德銀滬深300指數基金　　跟蹤滬深300指數，覆蓋上海和深圳證券交易所規模最大、流動性最強的300隻股票。　　$（ASHS）$ Harvest CSI 500 China-A Shares Small CAp ETF 德銀中證500指數基金，波動同中證500　　$（CAF）$ 摩根史坦利中國A股指數基金 在美國交易所上市直接投資大陸A股市場的第一個ETF，80%以上投資在大陸A股市場。　　$（FXI）$ 新華富時中國25指數ETF-iShares FTSE 基本追隨新華富時中國25指數成分股的價格和收益表現，包含在港股上市的25隻中國內地大盤股。　　$（XPP）$ 中國25指數ETF-ProShares FTSE兩倍做多

　　$（YINN）$ Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF 新華富時50 ETF-Direxion三倍做多

　　$（CNXT）$ 中證小盤股做多ETF 做多創業板　　$（CHAU）$ 滬深300指數做多，波動跟滬深300指數相同　　做空　　$（YANG）$ Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 新華富時50權重股ETF-Direxion三倍做空　　$（YXI）$ 中國25指數ETF-ProSharesl FTSE做空　　$（FXP）$ 中國ETF-ProShares FTSE兩倍做空　　$（CHAD）$ 滬深300指數做空ETF，波動跟滬深300指數相反（2）俄羅斯相關ETF　　$（RUSL）$ 三倍做多俄羅斯指數ETF

　　$（RUSS）$三倍做空俄羅斯指數ETF

（3）歐洲相關ETF　　$（VGK）$ 歐洲ETF-Vanguard MSCI 該ETF主要以歐洲主要股市的股票為標的物，投資的市場包括奧地利，比利時，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，愛爾蘭，義大利，荷蘭，挪威，葡萄牙，西班牙，瑞典，瑞士，和英國。持倉的都是歐洲傳統發達國家的大中型股票，比如雀巢，皇家殼牌，拜耳製藥等大家熟悉的名字。　　$（EZU）$ 歐盟國家ETF-iShares MSCI 掛鉤的是歐元區國家，所以它和VGK區別也就很明顯了，比如沒有英國的股票，除了拜耳製藥，西門子、SAP等知名公司也在持倉前十。　　$（EWG）$ 德國ETF-iShares MSCI 指數ETF　　$（EWU）$ 英國ETF-iShares MSCI 指數ETF　　美股大盤指數ETF　　$（SPY）$ 美股歷史上的第一個ETF，追蹤的是著名的S&；P 500指數，如果你要買美股藍籌股，就是它了。　　$（SSO）$ 標普500指數ETF-ProShares兩倍做多 S&；P500指數兩倍槓桿ETF。這個ETF設計初衷是當S&；P 500指數上漲1%時，其凈值上漲2%，這樣就為不能利用保證金進行槓桿交易的投資者提供2倍槓桿，對於日內交易者是很好的交易工具。當然，SH和SSO，就有了SDS這個兩倍反向ETF，S&；P 500指數下跌1%，其上漲2%。　　$（UPRO）$ 標普500指數ETF-ProShares三倍做多　　$（SH）$ 標普500指數ETF-ProShares做空 S&；P 500指數反向ETF。這個ETF設計的初衷就是當日如果S&；P 500指數上漲1%，那麼這個ETF凈值就下跌1%，如果S&；P 500指數下跌1%，它的凈值就上漲1%。　　$（SDS）$ 標普500指數ETF-ProShares兩倍做空　　$（SPXU）$ 標普500指數ETF-ProShares三倍做空　　$（DIA）$ 追蹤的是道瓊斯工業平均指數，曾經最著名的美股指數，相比S&；P 500指數更為大藍籌。不過道瓊斯指數編製規則比較老舊　　$（DDM）$ 道指ETF-ProShares兩倍做多　　$（DOG）$ 道指ETF-ProShares做空　　$（DXD）$ 道指ETF-ProShares兩倍做空　　$（SDOW）$ 道指ETF-ProShares三倍做空　　$（QQQ）$ 追蹤納斯達克100指數，你如果要投資科技股，這個是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。　　$（QLD）$ 納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做多　　$（TQQQ）$ 納斯達克指數ETF-ProShares三倍做多　　$（PSQ）$ 納斯達克100指數ETF-ProShares做空　　$（QID）$ 納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做空　　$（SQQQ）$ 納斯達克指數ETF-ProShares三倍做空　　$（IWM）$ 追蹤羅素2000指數。羅素2000指數大體追蹤的是美股市值在1000位到3000位的企業，可以視為是美股中小盤股的代表。　　$（UWM）$ 羅素2000指數ETF-ProShares兩倍做多　　$（TNA）$ 羅素2000指數ETF-Direxion三倍做多　　$（RWM）$ 羅素2000指數ETF-ProShares做空　　$（TWM）$ 羅素2000指數ETF-ProShares 兩倍做空　　$（TZA）$ 羅素2000指數ETF-Direxion三倍做空美股恐慌指數的ETF　　VIX : 恐慌指數又稱芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index），是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。它是瞭解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。　　$（VXX）$ 做多VIX短期期貨指數 是由VIX衍生出來的ETF中交易最活躍的一隻，投資者悲觀情緒蔓延，恐慌指數再度高企，VIX飆漲，而跟蹤恐慌指數的ETF VXX也隨著狂漲。同期，標普500 ETF SPY下跌，已退市。　　$（VXZ）$ 做多VIX中期期貨指數　　$（UVXY）$ 兩倍做多VIX短期期貨指數　　$（TVIX）$ 兩倍做多VIX短期期貨指數　　$（XIV）$ 做空VIX短期期貨指數　　$（SVXY）$ 做空VIX短期期貨指數　　外匯相關ETF　　（1）美元相關ETF　　$（UUP）$ 美元ETF-PowerShares DB 做多　　$（UDN）$ PowerShares DB US Dollar Bearish ETF 做空美元　　（2）歐元相關ETF　　$（FXE）$ 歐元ETF-CurrencyShares 做多歐元　　$（ULE）$ 歐元ETF-ProShares 兩倍做多歐元　　$（EUO）$ 歐元ETF-ProShares 兩倍做空歐元　　（3）人民幣相關ETF　　$（CYB）$ 人民幣ETF-WisdomTree Dreyfus 跟蹤人民幣短期匯率變動情況；如果人民幣升值，其收益相應提高。　　（4）英鎊相關ETF　　$（FXB）$ 英鎊ETF-CurrencyShares　　（5）日元相關ETF　　$（FXY）$ CurrencyShares Japanese Yen ETF 做多日元　　$（YCS）$ 日元ETF-ProShares兩倍做空　　（6）瑞士法郎相關ETF　　$（FXF）$ 瑞士法郎ETF-CurrencyShares 做多瑞郎　　（7）加元相關ETF　　$（FXC）$ 加元ETF-CurrencyShares 做多加元　　（8）澳元相關ETF　　$（FXA）$ CurrencyShares Australian Dollar ETF 做多澳元　　大宗商品ETF　　（1）原油相關ETF:　　$（UCO）$ 原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多　　$（SCO）$ 原油指數ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空 sco則與油價走勢完全相反。　　$（DTO）$ 原油ETF-PowerShares DB兩倍做空 如果你認為油價已見底，想抄底原油，可以買做多的ETF，USO、UCO等，如果油價上漲，你買的ETF也會跟著漲。　　如果你認為油價還會繼續跌，可買做空的ETF，如SCO、DTO，油價越跌，你買的做空的ETF就越漲　　（2）黃金相關ETF　　$（GLD）$ 黃金ETF-SPDR 做多　　$（IAU）$ 黃金ETF-iShares 做多　　$（DGP）$ 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做多　　$（UGL）$ 黃金ETF-ProShares兩倍做多　　$（DGZ）$ 黃金ETF-PowerShares DB做空　　$（DZZ）$ 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做空　　$（GLL）$ 黃金ETF-ProShares兩倍做空　　（3）白銀相關ETF　　$（SLV）$ 白銀ETF-iShares 做多　　$（AGQ）$ 白銀ETF-ProShares兩倍做多　　$（ZSL）$ 白銀ETF-ProShares兩倍做空如有美港股需求，可至公眾號菜單右下角處尋求開戶支持。
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