交易新手的困惑

1、作為一個交易者，要想取得非凡成功，須具備哪些素質？

所有取得輝煌成就的偉大的交易者都有著以下共同的特徵及基本素質：

(1)堅韌的性格與成熟的心態

(2)瘋狂的熱忱與專註

(3)經市場充分驗證了的盈利概率及贏利模式

(4)鐵的執行力

(5)鍥而不捨的毅力

(6)足夠的耐心和自信

這其中最重要的素質是鐵的執行力。這並非否定其他素質的重要性，但其他的多種素養必須通過操作來反映，最終也必然通過操作來驗證。你的所有的操作均須有執行纔行，執行的好壞直接關係到你操作的結果，直接影響到你的心態，也直接影響到你的生存！

在期貨市場作戰，就同軍隊在戰場上的情況一樣，必須特別注重紀律。你的每個應市計劃中的每一個步驟都是整體部署策略的一部分，不能臨場隨意更改。你的所有修訂均須是預先計劃好，並在條件符合變化時才執行的,在交易過程中的任何情況下的違反紀律而招致的損失都是咎由自取，其偶然僥倖的獲利更應引起我們客觀的痛恨,對此能否有清醒的認識,是交易者業餘與專業的區別之一。

有一位先哲曾說過這樣一句話：在期貨市場中獲勝，這無關乎聰明才智，全在於投資者的方法、原則和態度。尤其是對紀律的執行,市場中很大一部分交易者最終會屈服於恐懼和貪婪這兩種最常見的感情,而專業人士則無一例外地嚴格執行著他們的策略。頂尖的交易者們有著驚人的紀律性。因此如果每個人的紀律性都那麼強的話,會有更多的人在市場中賺到錢,那麼市場的競爭將演變地更加殘酷!

期貨市場是一個風險很大的市場，它在創造高利潤的同時必然伴隨著另一方的高虧損，而嚴格執行紀律是唯一能使你避免重大虧損從而走向贏利的不二法門。鐵的執行力包括以下三方面的內容：嚴格止損、嚴格控制和嚴格過程。

嚴格止損

這是在期貨市場生存的第一要領，同時也是一條鐵的紀律。之所以這樣說，是因為這一紀律執行的好壞直接關係到你自身實力的保存。如果一次判斷失誤，不及時嚴格止損，很可能造成重大的虧損甚至全軍覆沒。在這條紀律的執行上，要堅決果斷、不能等、不能看、更不能抱有僥倖的幻想。

嚴格控制

這是期貨市場生存的第二要領，因為止損只是控制每次虧損的幅度，雖然每次都能有效地把虧損控制在儘可能小的幅度上，但如果連續多次虧損，總體累積起來虧損也將會很可觀甚至很嚴重。成功的投資者和其它交易者最大的區別在於，當市場行為不當時，他們具有不進場交易的能力，而不是在危險的市場上頻繁地交易。這需要很大程度上的自制能力，對於成功的交易者來說，這是財富的關鍵。另外，一般來說，如果連續三次以上做錯，就應該暫時退出休整，直到狀態調整好才能再次進場。

嚴格過程

在擁有具有市場優勢的交易方法和嚴格的資金管理制度之後，剩下的工作就是在實戰操作中的過程約束問題。一些國外取得成功的交易大師，在其傳記中提到的最多的就是「過程約束」，其原因就是它是有效實施交易方法與風險控制策略的前提條件。期樂會也認為只有在自我約束的前提下，才能談到嚴格執行由交易方法與風險控制制度組合而成的操作計劃的問題。自我約束還有另外一層含義就是一旦出現並不理想的交易結果要勇於認錯並獨立的思考對策及錯誤的答案。

2、做期貨能賺大錢嗎？理由是什麼？你認為你能嗎？理由是什麼？

當然能！在整個的投機歷史上，像偉大的實戰理論家江恩、大作手傑西.利維摩爾、《投機生存之戰》的作者伯納德.巴魯克等都以其卓越的表現在20世紀跨上了華爾街的巔峯。像這樣在投機市場上白手起家的例子，在整個期貨界乃至在我們身邊都舉不勝舉！

能賺大錢，但絕不像大多數人認為的那樣簡單，這絕對是一個系統問題！賺大錢的原因絕對不是因僥倖抓住了一次大的行情或重倉賭對了方向，而是在高正概率贏利模式的嚴格使用之下，積小勝為大勝複利的結果。

這裡需把握的要點是：

(1)高概率的贏利模式。如果你還沒有形成自己獨有的適合自己的有絕對信心的贏利模式，那你必須在這方面下苦功夫，誰都幫不了你在這一過程的思考。

(2)對自己贏利模式的認識和忠誠程度。你是等條件全部符合時再出擊呢還是具備大多數條件就做盤呢？這絕對是你性格的體現，是穩健還是激進？我要告訴你的是：告別不確定性！告別沒有把握的勝仗！你的模式是你心血的結晶，你要保持對它最高度的信心和忠誠！

(3)複利。這絕對是成就巨額財富的亙古不破的不二法門！複利被愛因斯坦推崇為世界的第八大奇蹟！你投入一萬元，你連續贏利50個10％就是117萬，然後你再繼續贏利22次就是1000萬！試想，一個三十歲的年輕人現在以十萬元為本金，年利潤率以許多期貨高手看不起的30%複利計算，當這個年輕人六十歲的時候，他的財富是多少。這正是股神巴菲特讓全球人仰慕的祕密。

3、你瞭解自己嗎？知道自己適合做什麼樣的交易嗎(長線、中線、短線還是超短線)？你認為有全能型的作手嗎 (長、中、短都能做的作手) ？

這個問題的提出緣於對人性的認識。在這個市場上，既做長線又做中線，同時兼顧短線並且還要在日內頻繁操作中獲利的全能型專業交易者如大海撈針。

讀過行為金融理論的交易者可能會發現，你的操作模式事實上就是你性格的體現，你的性格也必然地體現於你的操作之中。我發現很多交易者的短線要麼是似是而非的短線，要麼是做中線長線而被震蕩成短線；而更多交易者的所謂的中線或長線卻是因短線被套後不得已演變而成的，其可憐的結果不是巨虧後揮淚斬倉就是解套後立馬出局。

這個問題的本意就是，你必須自我解剖一下，分析自己到底是個什麼性格，然後確定自己做哪一種或哪幾種模式的操作！本人奉勸那些搖擺不定的人，那些自以為是的人，還有那些信心膨脹的人，分析一下自己的性格，檢討一下自己的操作，定會受益多多！

4、你昨天做盤了嗎？理由是什麼？你今天做盤了嗎？理由是什麼？你明天有沒有想做盤？如果想的話，哪些品種有機會？理由是什麼？

這三個提問，並不是問你的實盤操作，而是著重於以下的內涵：

(1)你昨天做盤有沒有做盤的理由，理由充分嗎？

(2)你今天的做盤理由充分嗎？更重要的是和昨天一致嗎？

(3)你有明天的做盤計劃嗎？換句話說，你仔細而深入地研究今天的盤面了嗎？你發現市場上機會品種的蛛絲馬跡了嗎？你在機會品種的機會信號是什麼？當機會信號出現時，你會選擇毫不猶豫地建倉嗎？初始倉位是多少？止損位是多少？止盈位大體又是多少？等等。

這些問題的本質就是計劃的重要性和操作策略的一致性。

5、你認為操盤理念重要嗎？你有自己的理念嗎？如果有的話，你的理念都包括哪些內容？三分鐘內能寫出嗎？

操盤理念就是你的操作靈魂，它必須根植於你的內心深處！你如果沒有成型的交易理念，那你必須抓緊結合你的親身實戰進行總結！它的有無將直接關係到交易的提升，它的不斷的完善是幫助你走向成功的結實的階梯！一個完善的操盤理念應該包含你對市場的認識、對趨勢的理解、對時機的把握、對心態的控制和對紀律的執行。你的操盤理念應該是警醒的、成型的、精練的、客觀的、能有效指導操作的。

6、你有自己的做盤方法嗎？如果有的話，能寫出來嗎？依據是什麼？檢驗的成功率是多少？你有信心嗎？

成功的交易者，必須具有適合於自己的經市場充分驗證了的高概率的贏利模式！這是交易者的武器、這是交易者的裝備、這是交易者生命力和戰鬥力的源泉所在！問題的核心在於：

(1)適於自己

(2)高概率

(3)經市場充分驗證

你必須對自己的做盤方法有足夠的信心，這是保證你一致性交易的前提，否則你就必然地陷入搖擺不定的交易怪圈，這是個看似簡單卻知易行難的關鍵環節。

7、你有出局的原則嗎？依靠什麼來保證？你是怎麼執行的？

出局包括止損和止盈，你都必須要有自己明確的具體的看得見模得著的原則，必須有可操作性的原則！如果新手覺得難以把握，你甚至可以依據你自己的模式要求定出具體的點位來執行。你出局的保證問題，是由你自己而定的，大多數執行力好的人，是自己為自己做主的。

但也有部分人依靠系統的自動止損或止盈，或是他人及助手的執行。但後者的執行也必須是在你本人預先定出具體的標準或點位後才能實施的！執行力的問題永遠是困擾大多數交易者的在市場上摔跟斗的因素。

以上所提到的七個問題是困惑新手及業餘投資者的基本問題，在這貌似簡單的道理背後，其實蘊涵著對市場的認識和對交易的理解。在你還沒有對這幾個問題有正確的系統性的答案以前，你就必然地還要經歷痛苦的煎熬和實戰的辛酸,這是交易者走向成熟步入成功所不可逾越的思考和階段。

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