最近想入門50ETF期權,請問要如何操作?
關注50ETF期權有段時間了,從2月25號的百倍行情開始看到的。三月份的情況有幾次翻倍情況,這馬上臨近月末,應該翻幾倍的行情還會出現。想問問自己對期權一竅不通,怎麼樣才能快速入門,並且在裡面掙到錢呢?有老司機的話,辛苦說說,指點一下。
老鐵們,文尾點贊,謝謝!可以找我要電子版資料【一系列的50ETF期權乾貨學習】【入門級】和【提升級】
期權入門看這兩本書+加實操交易50ETF期權就夠了:
《三小時入門期權》上交所編著 淘寶有售 @我有電子版本
《2周攻剋期權策略》上海證券交易所衍生品部著 淘寶有售
想靠期權掙錢,說實話,我比樓主更想要在期權交易中能穩定賺錢的方法,可以參考我的這篇文章,不說讓你賺錢,至少讓你少踩不必要的坑:
肖勇:上證50ETF期權買方穩定賺錢_上證50ETF期權買方盈利技巧?zhuanlan.zhihu.com=========================
最後說說我們自身交易50ETF期權的經歷:
我們團隊是2017年接觸50ETF期權交易,以純買方,賭單邊為主。這種操作手法和賭博沒差別,看好大盤方向,買定離手。我相信很多朋友剛接觸期權都是用這種方法操作。但長期下來一定是輸多贏少,無可奈何,你可能以為自己有對大盤的預測,勝率肯定不會低。當時我們也是這樣認為的。
後面我們把對大盤漲跌判斷的指標量化寫成程序了,盡量想減少人工交易感性情緒化的幹擾,實際上效果好了很多,但是有幾個現實的問題擺在我們面前:
指標不是百分之百正確;
沒把非實值合約的時間價值衰減和波動率考慮進去,這樣即使指標是對的,大盤也是漲的,但是認購不賺錢認沽卻回撤很大,造成損失較大;止盈止損沒加入進去,我們明明賺錢了,總希望行情繼續攀升,多賺一點,後面發生了不甘心的虧損和扛單,打亂計劃
2018年開始,我們準備用上證50指數成分股頭寸+下月虛值認沽期權合約搭配持倉的方式,做組合「套利」交易,實際上更像是對沖交易。我們參加了幾次FRM考試(都沒過),拿著半桶水的建模和風控知識,用Excel計算這個組合的最佳頭寸和對沖份額,沒有錢就用模擬資金跑,數據回溯跑。結果跑出來收益曲線圖很好看,很激動以為找到了打開財富大門的鑰匙,後面想想可笑。
激動歸激動,但沒有真金白銀,怎麼辦?到處遊說,拖人介紹資方,富婆倒是認識了好幾個,但人家都沒聽懂我們在講什麼,倒是成功忽悠到了一傢俬募基金的賬戶,拿著實操幹了一個月,2.5%的收益,笑了,再後面哭了。怎麼哭的,故事有點複雜和曲折,總而言之就是太年輕,這種「策略」未成熟的市場碰碰運氣可以賺到錢,越到後面收益率越來越少。
2019年做雙賣方至今,收益一直不錯;同時接了很多主賬戶,拿了一套系統,做0門檻開戶分倉業務。
在個人感覺機會確定的情況下,也會偶爾做做期權的買方以小博大,因為自己喜歡分析宏觀。2019年最後一個交易日買了不少認沽,2020年2月3日開盤就跑了,不過只賺了5倍多一點,相比其他合約漲幅來看賺的不算多;
在期權末日輪彩票輪行情和高波動率時會做幾波買方賺點旅遊費什麼的,有時也會小虧。但自己心態感覺還是挺平穩的,因為一路過來知道光靠做買方,風險太大,發不了財。
目前我們對於50ETF期權交易比較熟悉,但是不是很精,自從遇到了一個搞期權的臺灣佬,瞬間感覺我們自己連渣渣都是不。
大家有興趣的可以去了解一下韓國、臺灣、美國的期權市場,那叫一個五彩斑斕和成熟。學到了精髓,可以回國內撿點小錢不成問題。
新手散戶在交易上證50etf期權之前,首先還是需要去了解期權合約和期權交易系統:
1、50etf期權的構成要素包括有標的資產、行權價格、到期日、行權時間、交割方式。
2、我們需要在交易軟體上面先去熟悉下單、平倉、撤單、止損等操作,避免行情出現大變動的時候,發生不必要的損失。
新手散戶該如何交易50etf期權?
1、看不準行情少做或者空倉觀望,看準行情就加大倉位;
2、一定要給自己設定止盈止損位;
3、要有短線思維,盡量不抗單,尤其是虛值合約;
4、如果玩T+0,一天操作1到三波左右最佳,不建議過於頻繁;
5、從選擇實值合約交易開始,熟悉以後,再考慮平值和虛值合約交易;
6、投資者最少要掌握一種技術分析的技巧。
這是去年的行情了吧。不過相較於去年192倍的行情,今年期權行情同樣刺激。
就在當下的市場行情中,隱含波動率處於歷史高位,然後發生了50etf價格上漲,但是認購合約卻是在下跌。這樣就導致很多期權投資者首次面對高隱波的行情,從而變得措手不及。
當然這種行情比較少見,一個新手只做過股票,然後想去了解50etf期權,該如何入手?
第一步,欲練此功,必先修其器。需要把期權的基本概念瞭解全面和透徹。
首推上海證券交易所,投資者教育股票期權欄目,裡麪包含大部分的視頻內容。其次,上海證券交易所出品的《三小時快學期權》,最後建議去銀湖期貨投資者教育視頻欄目,吳百惠老師一些列講解期權基礎視頻。這些內容建議反覆觀看,帶著問題觀看。有啥不懂,大膽的在知乎上提問。
第二步,初試小刀,模擬盤走起。
當對於期權的基礎內容有了解之後,該上戰場了。不想當將軍的士兵不是好廚子!模擬盤,你可以去東方財富官網期權欄目,裡面有模擬盤比賽。或者你可以搜索,期權詠春。集看盤和模擬於一身的期權軟體,臺灣人做的軟體,他們起步較早,整體還是蠻不錯。
實戰,可以從單純的買方策略開始,熟悉期權交易和其他交易的相同點和不同點,其實都是大同小異。
第三步,出征沙場,實盤我來了。
這個時候,就需要開戶了,可以選擇去券商諮詢相關事宜,這裡不做強調。門檻不夠,可以去找合規的分倉平臺。
實戰沒什麼多講的,投資有風險,入市需謹慎。
1、首先第一本推薦的是《3小時快學期權》如果開通過期貨期權或者ETF50期權操作許可權的朋友,一定知道測驗考試內容一般不會超出這本書呢~對於職業交易員投資者等級來說,是學前班的等級。