技術分析的本質，是定義市場能幹什麼，市場幹什麼的時候風險如何，你此時該如何。

技術分析的本質是什麼？

要搞清楚這個問題，首先要明白技術分析分析的到底是什麼！這是很多人沒有搞清楚的問題，在這之前首先要弄明白技術分析的形成以及技術分析是怎麼影響市場的，只有把這個問題梳理清楚你才能理解技術分析到底是怎麼作用於市場，以及技術分析與市場心理是如何相互作用的。

首先，市場的的供需關係，可能是基本面，可能是技術面的某一些共性作用於市場投資者的心理，使之產生多與空的分析，大的分歧造就大的博弈，小的分歧形成小的博弈。博弈出現之後市場的多與空就會形成資金的較量，資金較量的背後，首先形成的就是價格的波動，要明白一點，價格並不是k線，也不是技術圖形，價格僅僅是價格，這是市場博弈最直觀的表現，那就是價格的波動。當價格隨著時間的流逝與多空資金的搏殺之後，就會形成k線，用一句話形容，k線就是價格在時間上面留下的軌跡，也就是說有了價格之後，才會形成k線，所以k線已經落後於市場了，當價格形成之後，才會形成k線，有了k線之後才會形成均線，macd，kdj，rsi等等指標的所謂趨勢的意義，背離的意義，同時才會形成M頭，W底，新高與新低的形成，同時當這些指標的趨勢形成，新高出現，k線力度的出現，又會加速這個催化的過程，又或者有新的基本面帶領更多的資金進行博弈之後再次作用於市場形成新的循環。這就是整個市場從價格形成到技術分析形成的完整路徑，技術分析處於價格形成的最終，同時又是新的循環的伊始，所以很多人對於技術分析是否有用進行了很多討論。簡單的來說，在沒有大的基本面變化的時候，市場走勢與技術分析是作用與反作用的關係，接下來會距離來對行情進行說明。

隨便拿個圖舉個例子，首先要明白趨勢的意義，什麼是趨勢，有新高就是有趨勢，市場不再創出新高就代表沒有趨勢，這是市場本身的意義，在道氏理論裡面說得很清楚。而這裡要搞清楚的是，市場為什麼會有趨勢，這是人性所致，也是一種自我實現意識，就是說，當所有人對市場趨勢有明確的定義之後，比如「當市場高點在不斷抬高，低點也在不斷太高的時候」這就是趨勢，這不是你在認為，而是整體市場在這麼認為，所以當出現這種共性的時候就會出現一個奇妙的現象。做多的人會加倍加快做多的節奏，而做空的人會懷疑，惶恐，這種情緒就會進一步推升趨勢的形成，這就能解釋為什麼強烈的上漲行情中你越不敢動，他越要漲，參照這兩年的黃金，就是這個意思，這就是技術分析在反作用於市場心理，也是一種自我價值的實現。試想一下，如果只有認為這是上漲的，而其他人不這麼認為，你認為這是趨勢嗎？這種技術分析有用嗎？如果一種技術體系不能作用於市場心理進而帶動市場心理形成一致的共識，那就不是有效的技術分析。所以在利用技術分析的時候必須要搞明白他的作用關係，如果非要說技術分析有什麼本質，我想以上這一段已經解析的足夠清楚。

如果還不清楚，那麼請看上圖在形成M頭之前對於高點的測試與形成M頭之後市場的走勢，在形成日線高點測試的時候，市場是猶豫的，是緩慢的，空頭打壓很兇，但是真的加速是在形成M頭之後，為什麼？原因就在於，要讓市場上所有的人都看到這個M頭，進而形成更長時間，更大幅度的下跌，這就是技術分析的意義。有時候你不得不佩服市場這種鬼斧神工，與其說是市場，不如說是人性，因為人性從未變過，所以市場也不曾改變。有心的夥伴可以去看看市場在日線上的新高，新低，盤整突破之後的走勢究竟是怎麼樣的，其實再換個角度想，難道市場不能創了新高之後直接出現快速的暴跌突破前低嗎？完全可以，只是這樣走會耗費更多的精力，金錢的成本，而主導市場的資金更願意選擇一種更加聰明的方式，讓市場情緒去主導市場，而不是讓資金去主導市場，所以說真正牛逼的人都是玩弄人心的高手，市場先生知道我們在想什麼，就足夠了，而我們要做的就是順著他的心思，隨著他的節奏跟隨就可以了，只有看懂了這層意思，你才能真的理解技術分析究竟為何物！！！

補充一點，相信很多交易多年的朋友應該讀過里弗摩爾的操盤手，操盤術裡面重點講解了他對於關鍵點的定義，你們可以按著我說的這個思路去認真梳理一下，看看我剛才所標註的這幾個點是不是他說的關鍵點。最後你不分部嘆服，在那個沒有電腦自動繪製圖表的年代，僅僅靠對於價格的描述，再從我們當代人的思維和角度去看，是否就是我們所說的結構的測試和延續，想到這裡，不僅後背一涼，人性，真的從未變過！！！！

說了這麼多，技術分析的本質究竟是什麼，我相信各位看官應該都有了一些新的體會。順便說一下技術分析的作用，這也是很多人沒有搞明白的，有人認為技術分析沒用，而有的視技術分析為聖杯。要我說，技術分析僅僅是工具，工具重要嗎，重要，看誰在用。從交易的角度來說，技術分析僅僅是提供給你一個分析市場的和建立規則的角度而已，如何分析市場，不用搞太多太複雜的東西，天天看日線圖，看半年，你就明白市場就是一個做圖的高手，圖就是做給你看的，橫，破，殺是市場技術走勢不變的原則，無論什麼市場都是如此。人心憋到一定程度，很多走勢就是勢在必行的，由不得任何人，這就是圖形和技術分析要讓我們知道的，而很多人偏偏不明白這個道理。所以要用好技術分析，就要選擇更多人能看到的周期，你想想這個市場最被認同的圖形應該是什麼周期，這就是為什麼我不建議你們天天盯著分鐘圖倒來倒去，沒有任何意義，要做就要做那種能夠帶動市場所有心理共識的周期上，只有在這個維度才具備最大概率的成功和獲利條件。所以要用好技術分析，首先要明白技術分析的作用就是要帶動市場整體的心理共識，通過這個層面的誘導作用於市場，又通過市場的反饋來加強這種誘導，這就是趨勢。

交易層面就是要有意識的去建立自己的大局觀，大局觀裡面不需要有太複雜的技術分析類別，你用均線，就用好均線，這不重要，重要的是堅持一個原則，不變的原則，通過這個原則去約束自身的交易。當你有了原則，有了框架，有了不變的交易準則，你才明白你究竟要幹什麼！就拿均線來舉例，均線的金叉死叉有用嗎？當然有用，我本人也一直在用，但是當你對市場理解真的足夠到位之後，你明白金叉死叉不能決定市場方向，而是給你一個回應市場窗口的時候，你才能真的理解到分析與交易之間的差異性與相容性。這也是我的文章裡面為什麼很少談及技術，都是談市場，談策略，談思維，因為當擺脫了這些東西去談技術，都是空談。

好了今天就說到這裡，其實關於這個問題，還能展開去說很多，我這人算是比較懶的類型，一般都是想到哪裡說到哪裡，有興趣的朋友歡迎點贊，關注加收藏，以後還會有更多精彩內容！

技術分析的本質，不在於「分析」

「分析」二字帶有解讀的傾向，如果你想從市場中尋找機會，那麼你的大腦會給你動機和解釋，一個餓了三天的人，如何看著食物毫不心動呢？

無論以什麼邏輯理念作為框架，都難以逃脫這個迷局，難以擺脫「快感」的誘惑，虧損的時候想挽回損失，修正錯誤， 而盈利的時候，又覺得盡在掌握，大可乘勝追擊，人無論做了多久，依舊難以擺脫價格波動中，追求「正確」的誘惑。

本質在其內，不在其外

技術是一個工具，有人把它用作鎚子，手裡拿著鎚子，看什麼都像釘子，看什麼都覺得欠錘。

技術應該是一個尺子，作為一個獨立的「參照物」 定義走勢，去做被動的反應，如果走勢在你眼裡是以框架和結構所存在，那麼只需要依託「參照物」判定並且執行。

找到一個支撐自己下單方向的信仰！

技術分析的本質是對市場的現狀產生判斷，作為你未來交易的依據。技術分析可以幫助你調整一個可以接受限度的止損點，從而更加合理的掌握風險，避免爆倉的風險。技術分析可以幫助交易者更加理性地交易，避免因為過大波動從而影響心態所產生的失誤。

Alpha Zone：技術分析為何在交易中十分重要？?

zhuanlan.zhihu.com圖標

推薦閱讀：
相关文章