原標題:「炒工行也能一天虧6個點」!大金融「昨日重現」:尾盤大跳水,砸盤的6億資金來自哪?

每逢月末搞事情,11月30日A股市場在早盤衝擊新高之際,尾盤突然跳水。11月30日早盤,大金融承接上周的牛市,繼續帶領上證綜指突圍,一度上漲至3456.74點,距離7月份的高點僅有2個點。不過眼看就要創新高之際,工行、茅台、中國平安、格力等巨頭,在尾盤遭遇砸盤,由紅翻綠。消息面上,今日MSCI成份股半年度調整結果,將於今日收盤後生效。按照東財數據,尾盤集合競價資金博弈激烈,最高時買盤超230億, 但到收盤時,凈流入降至80億元,最後1分鐘,就有150億資金狂砸。

銀行股板塊資金凈流出6.1億

從盤面表現看,銀行股是今日早盤狂飆的最大功臣。主要原因在於,央行近日披露的三季度貨幣政策執行報告顯示,貸款利率上行了6個基點。市場將其解讀為利率底部已經形成,利率正形成向上趨勢。

早盤青島銀行和廈門銀行兩隻銀行股漲停,興業銀行、建設銀行、郵儲銀行等大塊頭的漲幅也都一度超過6%,板塊集體飄紅,銀行指數一度劍指2131.31點,距離今年7月7日的高點2134.67點,僅有一步之遙。

不過好景不長,隨著午後資金砸盤,銀行板塊快速跳水,截至收盤板塊內有21隻個股翻綠。青島銀行的漲幅縮至6.9%,廈門銀行的漲幅縮至2.9%,廈門銀行全天成交20.86億元。龍虎榜數據顯示,該股交易資金主要來自券商營業部,買一席位國泰君安上海江蘇路買入5422.07萬元,買二國盛證券寧波桑田路買入3770.97萬元。中信證券北京遠大路等三個席位均賣出逾3000萬元。根據東方財富的數據統計,今日最終有6.1億的資金流出銀行板塊。

有投資者向記者感慨,「沒想到炒工行一天也能虧6個點」。

光大證券分析師王一峰表示,銀行股大漲主要受到經濟回暖與估值修復雙重因素驅動。一方面,經濟持續恢復增長背景下,順周期行業整體向好,近期漲幅居前的板塊主要為銀行、農林牧漁、房地產、有色金屬等,多為順周期板塊。銀行業作為典型的順周期行業,隨著經濟持續回暖,市場對於貸款定價上升、凈息差反彈、資產質量向好均有所預期;另一方面,上市銀行基本面穩健但整體估值較低,當前行業PB為0.74倍,處於過去5年估值的15.94%分位。近期銀行股上漲表現出了比較典型的資金輪動效應。從個股來看,10月份是以三季報業績預期向好為帶動的優質股份制銀行明顯上漲,近期漲幅較大的股票則普遍PB較低。綜上,本輪銀行股上漲的大邏輯在於板塊的順周期表現及低估值的修復。

中金公司更是斷言,銀行股迎來超級時段。中金表示,三季度以後銀行資產質量進入全面向好階段,宏觀經濟復甦和利率邊際企穩給予銀行穩定的經營環境,「業績反轉,而非估值反彈」的邏輯將推動銀行股迎來類似2016年至2018年的大行情,A/H銀行股上漲空間超過60%。

南下資金11月凈流入超700億

港股方面,當日的情況如出一轍,全日也是步步走低,市場憂慮外圍摩擦升級,港股恆指收盤下跌2.06%,恆生科技指數跌0.87% 。11月30日,石油股集體下挫。其中,中海油下跌13.97%,中海油田服務大跌超15%,全日損失慘重。

不過雖然指數下跌,但是南下資金今日仍凈流入49.97億港元。金融股成為資金圍獵的對象,其中,凈買入工商銀行13.86億港元居首,建設銀行、滙豐控股、中國平安分別獲凈買入9.98億港元、3.88億港元、3.77億港元。本月,南下資金凈流入703.01億港元。

中泰證券分析師戴志鋒認為,相比A股,港股中資銀行確定性高,目前A/H溢價在歷史高位,銀行基本面的穩健性、又處於歷史低位的估值、公募基金倉位在低位,增量資金持續進入股市,他判斷銀行估值修復行情會持續。

新經濟巨頭11月30日慘遭滑鐵盧,美團全日跌7.05%,阿里跌3.04%,騰訊跌3.43%,中芯國際跌2.7%。從資金流方面看,美團遭凈賣出5.49億港元,吉利汽車、騰訊遭凈賣出3.65億港元、2.87億港元。

中泰國際分析師紀春華表示,美聯儲目前的鴿派姿態或將延續至2021年上半年,但有較大概率在下半年開始引導市場消減對寬鬆的預期,在這種情況下全球股市可能會繼續處於牛市當中。目前中國經濟持續恢復,或成為2020年全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家。2021年中國GDP有望實現高單位數的反彈。

(作者:葉麥穗 編輯:林虹)

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