如果一個人不能妥善處理好生活上的問題,那麼外匯交易將是世界上最痛苦的工作,什麼是生活上的問題?就是有一份穩定的工作,可以保障你的生活,有一個穩定的家庭,可以支持你夢想的至親。
拋開能力上的問題不談,比慘俱樂部的同志們,無一不是倒在了「生活」問題上,所以很多時候,一開始你就輸了。
有了可行的外部條件後,我們就應該提升自己的業務能力,外匯交易,無非就是加減進出,要從這四個方面著手解決問題,哪裡進場(加倉)、進場(加倉)多少頭寸,哪裡出場(減倉)、出場(減倉)多少頭寸,圍繞這四個點設計交易系統,測試、模擬、實盤。
不要懷疑,這個世界上有那麼多交易者可以持續盈利,為什麼你不行?
當然有盈利之道,但是首先要找出你自己的問題出在哪,詳見下面這篇文章,看完必有收穫:
陳福:外匯交易盈利的核心是什麼??zhuanlan.zhihu.com
以我的親身經歷,有
大概是每個外匯從業者必須要經歷的,充滿信心入市。當時簡直認為自己就是交易天才,輕輕鬆鬆動動手指即可賺到別人一年甚至十年的錢,甚至已經幻想人生只要隨身帶一部能交易的電腦或手機就可走到世界各地。到被市場無情來回抽打,虧空爆倉,人生從巔峯跌落至谷底。
對於職業外匯交易者來說,起起落落太快了。賭博還有賺錢了去瀟灑的機會,做外匯可能金錢只是在你賬面過一下就又回歸市場了,簡直不要太刺激。
沉寂之後開始反思,到處找聖杯,尋指標,聽大神分享心得到底有用沒用,指標,自動化交易是否能真正反映這個市場的運行規律?大神們的成功經歷是否能複製?神單是否只靠運氣?還是說這個市場只能靠運氣?
如果在這個市場賺錢只能靠運氣,那我還不如去賭博算了,呵呵
站在這個市場之外觀察這個市場會讓人頭腦清醒,既然這個市場是靠人和資金運行起來的,那麼人的確定性就是這個市場的確定性,羣體行為導致的結果,那麼只要研究羣體行為就能找到規律。市場也是自然社會的一部分,那麼自然屬性自然也是市場中的屬性。太陽升起落下,給市場帶來的變化也是有規律的,日本人休息了,美國人開始工作了,他們的地域性文化給市場帶來的變化也應該是有規律可循的。
既然是資金堆積起來的市場,那麼必須要研究這個市場的資金構成,影響市場的資金主要有哪些,其實主要就那幾種,能起到控盤作用的只有國家銀行,對平常交易影響最大的就是全球數無數基金經理,以及他們手中的金錢。所以分析他們的行為是交易的核心,他們的達成一致,產生分歧是驅動盤面的主要動力。
說下去就沒完沒了了,,,最近寫一些心得和技術發在個人文章上了,如果想以外匯為生的話可以看看。
好多都是站著說話不腰疼的。
沒切身實際感受,是無法用言語來表達那種絕望的,尤其是,渴望以交易為生的人。
pro從業四年。爆了三個。
中間那幾年,電話幾乎不響。過年不回家(因為做外匯全部吵翻)、借遍了所有朋友,還不起錢…還得每天證偽策略
或許是久病成醫,偶然的一個靈感框架做出一套策略。一個月還完了所有的錢。雖然欠的不多,十多萬。但自己已經是個失信的人。唯一的欣慰是我不再有任何外債。可以更好的研究新策略。之後的路開始比較平靜。
外匯在一定時間範圍內和驅動事件外是有顯著規律的。這些規律難以用一種理論或邏輯去解釋,並且隨著時間不斷變化會演變為新的規律(失效節點全靠經驗)。縱然如此,卻絲毫不影響實際操作下來的結果。當然,也會發生意外。這就需要與這套邏輯不斷磨合和點運氣才能儘可能的達到心中有數。具體操作結果就是,你會偶爾錯幾次,但不會長期一直錯。對的時候賬戶增長還是比較誇張的。前期操作,最好避開市場數據公開日。
等這波操作磨合的差不多之後,就可以開始分析各類數據試圖做個波段。
在沒有絕對把握前,禁止複利。絕對把握不是絕對盈利,是在很多次的操作中累計出來的信心。和有一筆保證自己生活的錢。
這時候,再回頭看看這些諸多回答,你會有另一番感悟
外匯可以穩定贏利 但不是一成不變 不同貨比對 不同時間尺度 都不同
看你的策略 適應哪個做哪個
別貪心 看著滿屏幕的機會都想抓住 就做你最拿手的 別的是機會也不做
外匯交易的諸多天然屬性,決定了其可以通過交易獲得穩定。
交易十年,終以交易為生。
從2011年開始做外匯,到現在2019年,9個年頭了。看著今天賬戶從7萬美金做到50萬美金(2年),更多的不是興奮和驕傲。而是細數這麼多年坎坷後的欣慰。
初入外匯時,覺得這個市場來錢快。誰都沒告訴,想著一夜暴富,香車美女時,再與朋友炫耀。結果這麼一等,就是7年,反而變得越來越低調,也不願意與人談及我的職業,怕他們因為我的原因而選擇這一行,而最終成為二八定律中的20%。甚至永遠沉淪。
剛開始應該和很多人經歷一致,在網上找了個交易員的職位,投了簡歷,信誓旦旦跑去上海面試,公司挺氣派,一看就是心中的操盤公司,一排排電腦,無數K線,面試很順利,沒聊幾句就讓我第二天來參加培訓,為期一週,考覈通過後可正式上班,從實習生開始,到交易員,到資深交易員,到交易總監。帶給我無限遐想。當時沒什麼錢,晚上住不起幾百的酒店,就坐著地鐵跑到郊區的招待所住了5天。生活清苦,但內心充滿興奮和憧憬。
第二天培訓,來的人很多,我還算基礎好的。因為我自己也看了不少外匯基礎類的書,但還是覺得學有所得。當時老師從K線,交易系統,交易理念等都講了,前後三個老師,都是牛人,有人從300美金半年做到3萬美金。雖沒看到交易記錄,但我們都深信不疑。感覺自己與神為伍。培訓完開始考覈,老師要求每個學員投入5000美金做實盤,老師喊單並現場每天指導。做滿三個月,成績優異者逐漸晉陞。當時我很想投,但實在沒錢。幾年後我才發現原來只是騙局。
回來後,我就開始按著老師教的交易方法開始交易。當時只開了500美金的一個戶,當晚就下了0.1手的單子,看著手機藍色/紅色在那裡跳動,心裡時刻折算成人民幣。「哇,我這一分鐘就賺了200塊錢了。」「哎,如果剛剛平掉的話,現在也不會虧,落袋為安就好了。」 最後我如大多數人一樣,都是賺小虧大,0.1手賺10幾美金就跑,虧損確是不斷的死抗。很快就暴倉了。
以後每次在工作中賺一點錢,就多多少少地投入,最後真的感覺不想再工作跑業務了,很多時候辛辛苦苦跑業務賺了錢,結果一天就在外匯市場虧完。但又捨不得就此放棄自己的工作,(賴以生存的基礎)。中途我認識了一個在交易商做業務的人。就是可以看到很多客戶的交易情況的那種,知道了這個市場特別是中國市場黑平臺很多,跟客戶對賭的平臺也很多,銀行間直通交易的也有幾家。ecn模式的也有幾家。大多數客戶都是虧損的,賺錢的根本沒幾個。我是個愛思考的人,我就想為什麼出現這樣的情況,他曾經看到過有客戶一週從5000美金做到10w美金,也看到他兩天10w美金爆倉。也看到有個客戶300美金一直穩定一年賺錢,翻了4倍,但一晚上就回到了解放前。很多很多各種原因的爆倉。人性的貪婪和恐懼在這個市場被無限放大。
我後來經常想,為什麼大部分客戶都是虧損的,我要怎麼做才能最終成為那賺錢的小部分人。我想著,大部分人都是賺錢了就跑,虧錢了就死拿。這是人性的弱點。於是我就反著來,賺錢了,我拿著,虧損的,我止損。一般設置20點的止損,80點止盈,有時候不設止盈,想著「讓利潤奔跑」。開始非常好,在前後兩次止損後,本金從700美金,兩周後就到了1500美金。而後是2000美金,3000美金。當時有種輕飄飄的感覺,感覺自己是神,於是我希望自己賬戶快速到達5000美金我就出金一萬人民幣去瀟灑。在著急的情況下,我下單頻率不斷增加,有時一天下十次甚至以上,而多數在早上和中午,反正把最適合的傍晚和晚上錯過了。不斷止損,不斷提高倉位,最後賬戶一晚上終了。
心疼很久,當時的兩萬塊錢對自己是個大數字。幾天沒好好喫飯睡覺,腦中都在想為什麼,是方法不對,還是技術不好,還是判斷錯誤,還是倉位管理。於是開始總結,寫成文章,列印後放在牀頭,寫了10條定律:比如1.早上不做單。2.不做交叉盤。3.嚴格止損。4.1000美金賬戶最多下0.3手 5.沒有真正突破前,不能做單。6.每一單的盈虧比要大於1:1.5,否則不開倉。等十條,幾乎句句珠璣。
總結好了,馬上又入了1000美金。0.1手-0.3手下單,日內交易。賬戶一開始就不順利,市場處于振盪期,單子不斷被掃止損。盈利的單子沒有及時止盈,當天就又振蕩回到開倉位甚至虧損。賬戶最後剩下300美金後,直接0.5手。想著回來了就出金。結果又暴倉了。感覺時不待我,天不助我。哪怕0.5手做到個100點不就回來了嗎?種種想法,灰頭土臉。
於是我又不斷安慰自己,再來,先後又暴了幾個賬戶。當最後一個賬戶暴倉後我決定不再做外匯了。落下的工作抓緊跟上去。要好好上班。
休養了一斷時間後,偶然間,看到網上的YY課堂有人在教外匯。我抱著試試看的心態聽了兩節,覺得老師特別牛,講得很通透。他所告誡的,正是我所犯下的錯誤。也有幸與他探討交易的問題時,他也能直擊我的要害。說我之前交易的突出問題是沒有自己的交易系統,並執行。我一聽非常有道理,不正是因為我沒有一套有效的交易系統,多空多空來回亂做,才導致之前的失利嗎?後來在老師的喊單中,一天一天地去執行交易。跟著老師的交易系統做單。1000美金的賬戶一個月時間就到了1500美金。我竊喜,感覺自己找到了貴人,跟著老師喊單就是賺錢賺錢。但做了一段時間我發現了問題,老師做單也是多空都喊,也不按照自己教我的系統去下單。但基於對老師的信任,我都嚴格執行著。但賬戶卻在不斷縮水。最終暴倉。
來來回回,到2014年,終於才開始對這個市場有那麼一點點的體會。這個時間也是我嘗到甜頭的時期。賬戶從1000美金做到2000美金。並連續3個月都在穩定盈利。6個月後已經做到了8000美金。很多人說賬戶這麼快翻倉,一定是重倉。其實不是,是我抓住了趨勢。有節奏地加倉的成果。所以從頭到尾的資金回測都不大。
14年底,我正式辭職,全職交易。也很幸運,因為原先工作的原因結識的一個老闆給了我1萬美金讓我做。賺了五五分,虧了算他的。做得好,會不斷追加資金。其實當時我已經對自己的交易很自信了。因為越來越明白,看輕盈虧,遵從自己的規則去做。錯了止損,對了讓利潤奔跑。後來兩個月行情也很配合,也一直挺穩定,賬戶做到了13000美金。客戶也加到了5萬美金。當時已經是15年年初,黃金在春節期間已經到達頂部1300美元。我也很幸運地等到了這波頂部,並持續做空。賬戶很快在兩個月後到了10萬美金。客戶分了我2.5萬美金。當時是真的興奮,錢不算多,但是一種市場對我的肯定。我感到榮耀。想想前幾年虧的錢估計還不止這個數。感謝市場,感謝貴人相助。
盈利了,我也給自己寫總結,寫成文章,列印出來,貼在工作室。
其核心有:
第一:順勢而為。以周線圖來看整體大勢,格局一定要大。一天到晚盯著5分鐘圖的人,我不認為是可以賺大錢的。(個人觀點)以輕倉去嘗試,去感應你的判斷是否正確。在盈利和多次佐證正確的基礎上。不斷加倉。讓利潤奔跑。
第二:輕倉不代表好的風險控制。止損不代表好的風險控制。落袋為安不代表好的資金管理。盈虧比大不代表好的資金管理。一定要有自己的規則。而不是人云亦云。在我的交易系統中,輕倉是為了不斷的試錯。利潤奔跑起來的時候,加碼會讓利潤飛起,甚至快如火箭。而錯了,嚴格止損。
第三:不要每天盯著盤面,這會讓你的格局越來越小。
第四:做交易就是做人生,有時候提高自身修養比看K線和研究技術分析更重要。學會感恩,為人正直,心態平和,百折不撓,懂得等待,懂得放棄。多從這些角度修身養性。
……
16年開始,我成立操盤工作室,一方面給自己一個安靜的環境操盤並開發EA,一方面吸納一些志同道合的朋友一起來做,緩解一些孤單。一年多下來,操作的資金達到了整體100%以上的盈利。
8年多了,從付出回報來看,我沒得到太多,從長遠來看,我想我會更好。
外匯生涯,學到了很多,在這裡,人性被無限放大,你可以清晰地看到自己的貪婪和恐懼,也可以看到自己的無奈、卑微。最終發現,遇事平淡,不要急功近利,踏踏實實地做好每一單。相信最終的結果大部分會是好的。
外匯有穩定盈利之道
把交易做好有一條很簡單的路:就是找一個成功率還可以的依據,死心眼、輕倉、有紀律的做下去,一定會有所斬獲。歷史已經無數次證明大趨勢就是這麼形成的。