記者 陳鑫 報導

台股上週收11815.70點,守穩11800點,單週上漲202.89點,已站回季線及月線上。投信法人表示,台股反應新冠肺炎利空的最恐慌時期已過,不過,中國封城與疫情仍嚴峻,使得復工率偏低,電子供應鏈仍亂,所幸訂單目前仍未消失,而遞延的機率高,可逢拉回布局趨勢明確個股。

本文來自 雪花台灣,本文標題:台股週報》最恐慌時期已過 電子供應鏈仍大亂 ,轉載請保留本聲明!

過去一週,台股持續關注武漢疫情管控進度,2月10日中國各省市開始陸續復工,但開工進度不一、加上當地返工率差異,導致供應鏈依然大亂。然而,隨著新增疑似病例人數的連續降低,指數受到正面激勵,族群輪動節奏明顯。

在資金面上,2月以來市場對於疫情的擔憂情緒,可從買賣超的動向上,觀察出市場悲觀的情緒正逐漸和緩。根據證交所統計,外資近一週回頭買超累積達46.73億元。若拉長時間來看,2月以來,外資累積賣超金額已收斂至20多億元。

統一中小基金經理人林世彬表示,台股反應武漢肺炎疫情利空的最恐慌時期已過,中國為了防止疫情擴散,仍在執行省城或小區的封閉管理,以及人員隔離政策,影響製造業與消費活動。隨著2月10日起人員陸續返回工作崗位,產線分批開工,廠商可客觀評估產能恢復情況,最壞的情況已經過去,買盤漸次回籠,中國上證綜合指數從最低點反彈逾8%,台股加權指數也反彈逾6%。



日盛基金經理人楊遠瀚也認為,中國各廠商2月上旬雖逐漸復工,但由於封城與疫情仍嚴峻,使得回工率偏低,電子供應鏈仍亂,消費也受衝擊,廠商2、3月營收受害大,。惟若疫情未再顯著惡化,則最壞情況已過,訂單目前仍未消失而遞延的機率高,可趁震盪期間布局後續產業趨勢明確、產品期待性高的相關個股。

林世彬進一步指出,相較於17年前的SARS,爆發之時並不知道疫情何時會結束,也不知道何時可研發出防治藥物,但現在全球醫療進步,在疫情控制及治療上都相對有經驗。經各國努力研發疫苗與解藥,目前已發現可望對抗這次新型冠狀病毐的藥物,進入臨床實驗階段,後續只要疫情不再擴散,供應鏈恢復正常,預估2月下旬有機會出現補庫存需求,可望出現第二季淡季不淡。

在投資方向上,林世彬建議,經歷此次疫情後,檢視產業中長期趨勢,廠商在製造、生產管理等環節,會更積極導入網路與工業自動化,甚至建置智慧工廠,帶動5G、AIoT、自動化等需求將會加速,相關族群長線看好。

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